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基金淨資產(新台幣)

1,608,861,344
基金在外流通單位數(單位)

206,512,000
基金每單位淨值(新台幣)

7.79

資料日期：2025/01/22

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVH5F	2025/03迷你醫療保健精選行業期貨	8	37,861,769	2.3533
期貨合計			37,861,769	2.3533

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
SAN FP	SANOFI	21,962	74,006,920	4.5999
6160 HK	百濟神州	134,140	73,184,263	4.5488
ROG SE	Roche Holding AG	7,300	72,205,860	4.488
AZN LN	AstraZeneca PLC	15,752	70,211,687	4.364
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	40,045	68,676,071	4.2686
GSK LN	GSK PLC	124,864	68,334,716	4.2473
GMAB DC	GENMAB A/S	9,747	67,242,394	4.1795
INCY US	INCYTE CORP	28,194	66,892,692	4.1577
BNTX US	BIONTECH SE	17,585	66,359,815	4.1246
MRK US	MERCK & CO INC	20,763	65,093,061	4.0459
EXEL US	EXELIXIS INC	59,757	64,378,969	4.0015
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	73,200	62,142,698	3.8625
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,751	61,297,405	3.8099
MRNA US	MODERNA INC	48,166	60,760,976	3.7766
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	44,529	59,703,802	3.7109
ACLX US	ARCELLX INC	25,316	54,622,843	3.3951
SWTX US	SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	46,828	53,702,819	3.3379
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	32,936	43,361,492	2.6951
GERN US	GERON CORP	401,405	39,325,785	2.4443
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	175,485	34,442,149	2.1407
BCRX US	BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC	134,383	33,552,334	2.0854
XNCR US	XENCOR INC	46,834	31,719,414	1.9715
NVAX US	NOVAVAX INC	108,800	31,478,428	1.9565
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	62,078	21,418,523	1.3312
302440 KS	SK BIOSCIENCE CO LTD	18,318	21,075,584	1.3099
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	157,673	18,237,086	1.1335
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	34,207	15,019,075	0.9335
IMNM US	IMMUNOME INC	36,087	12,072,576	0.7503
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	113,467	11,971,508	0.744
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	46,391	11,947,573	0.7426
VERV US	VERVE THERAPEUTICS INC	44,859	11,464,830	0.7126
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	25,821	10,914,057	0.6783
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	171,820	10,190,036	0.6333
ORIC US	ORIC PHARMACEUTICALS INC	29,960	9,689,076	0.6022
ARCT US	ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS	17,475	9,585,087	0.5957
CRGX US	CARGO THERAPEUTICS INC	22,772	9,490,994	0.5899
MREO US	MEREO BIOPHARMA GROUP PLC	97,869	9,363,785	0.582
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	12,265	8,764,893	0.5447
CELC US	CELCUITY INC	21,743	8,029,099	0.499
OABI US	OMNIAB INC	69,232	7,259,058	0.4511
VLA FP	VALNEVA SE	96,608	7,120,206	0.4425
ALLO US	ALLOGENE THERAPEUTICS INC	101,183	6,365,496	0.3956
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	3,847	5,571,446	0.3462
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	16,400	5,515,298	0.3428
SGMO US	SANGAMO THERAPEUTICS INC	141,543	5,333,467	0.3315
FDMT US	4D MOLECULAR THERAPEUTICS INC	27,713	4,186,084	0.2601
LGND US	LIGAND PHARMACEUTICALS INC	880	3,340,717	0.2076
BEAM US	BEAM THERAPEUTICS INC	3,465	2,996,167	0.1862
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	4,773	1,721,877	0.107
股票合計			1,571,340,191	97.6655

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	11,815,315
現金 (KRW)	1
現金 (TWD)	849,556
現金 (USD)	26,097,488

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.90700 CHF 更新時間：20250122
1 USD = 7.17180 DKK 更新時間：20250122
1 USD = 0.9612 EUR 更新時間：20250122
1 USD = 0.8116 GBP 更新時間：20250122
1 USD = 7.78940 HKD 更新時間：20250122
1 USD = 155.890 JPY 更新時間：20250122
1 USD = 1438.18 KRW 更新時間：20250122
1 USD = 32.7660 TWD 更新時間：20250122

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。