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00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息)

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

505,473,559
基金在外流通單位數(單位)

41,416,000
基金每單位淨值(新台幣)

12.20

資料日期：2025/01/22

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
GNL US	GLOBAL NET LEASE INC	105,635	24,747,840	4.8959
SUPR LN	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	882,000	23,360,227	4.6214
AGR LN	ASSURA PLC	1,530,274	22,378,051	4.4271
823 HK	領展房產基金	162,100	22,024,444	4.3571
PHP LN	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	533,842	19,085,605	3.7757
CICT SP	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	391,200	18,341,226	3.6285
DEA US	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES	48,420	18,165,765	3.5938
LAND LN	LAND SECURITIES GROUP PLC	78,988	17,906,698	3.5425
ALX AU	ATLAS ARTERIA LTD	167,878	17,102,923	3.3835
KREIT SP	KEPPEL REIT	824,200	17,030,465	3.3692
BLND LN	BRITISH LAND CO PLC	118,635	16,869,679	3.3374
LMP LN	LONDONMETRIC房地產公開有限公	230,474	16,823,834	3.3283
MINT SP	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	307,600	16,428,822	3.2501
BBOX LN	TRITAX BIG BOX REIT PLC	288,000	16,325,415	3.2297
FCT SP	FRASERS CENTREPOINT TRUST	310,200	15,818,018	3.1293
EPR US	EPR PROPERTIES	10,222	15,604,578	3.0871
MPACT SP	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	543,600	15,502,055	3.0668
SRU-U CN	SMARTCENTRES REAL ESTATE INVES	28,002	15,421,900	3.0509
SUN SP	SUNTEC REIT	526,900	15,407,826	3.0481
HMSO LN	HAMMERSON	132,500	15,160,739	2.9993
HDN AU	HOMECO DAILY NEEDS REIT	606,500	14,545,774	2.8776
COFB BB	COFINIMMO	7,992	14,303,376	2.8296
COV FP	COVIVIO	8,466	14,268,572	2.8228
177 HK	江蘇寧滬高速公路	412,000	14,072,546	2.784
CLAR SP	CAPITALAND ASCENDAS REIT	224,500	13,997,931	2.7692
BNL US	BROADSTONE NET LEASE INC	27,068	13,897,882	2.7494
HR US	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	25,442	13,729,928	2.7162
152 HK	深圳國際	448,000	13,624,976	2.6954
PK US	PARK HOTELS & RESORTS INC	30,000	13,496,315	2.67
OHI US	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	11,028	13,344,413	2.6399
股票合計			498,787,823	98.6758

項目	金額
現金 (AUD)	6
現金 (TWD)	7,841,273
現金 (USD)	2,486,068

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.5985 AUD 更新時間：20250122
1 USD = 1.43500 CAD 更新時間：20250122
1 USD = 0.9612 EUR 更新時間：20250122
1 USD = 0.8116 GBP 更新時間：20250122
1 USD = 7.78940 HKD 更新時間：20250122
1 USD = 1.35580 SGD 更新時間：20250122
1 USD = 32.7660 TWD 更新時間：20250122

富邦入息REITs+基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。