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006205 富邦上証

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基金淨資產(新台幣)

5,114,123,222
基金在外流通單位數(單位)

157,772,000
基金每單位淨值(新台幣)

32.41

資料日期：2025/02/05

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCG5F	2025/02富時中國A50指數	995	416,875,530	8.1514
期貨合計			416,875,530	8.1514

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
600519 CH	貴州茅臺	42,116	266,716,597	5.2152
601318 CH	中國平安	639,919	143,563,713	2.8072
600036 CH	招商銀行	736,311	132,848,444	2.5976
601899 CH	紫金礦業	1,760,393	130,798,861	2.5576
600276 CH	恒瑞醫藥	591,785	117,448,830	2.2965
600900 CH	長江電力	912,530	116,737,584	2.2826
601816 CH	京滬高鐵	3,511,200	88,670,059	1.7338
603259 CH	藥明康德	331,228	83,659,375	1.6358
601166 CH	興業銀行	865,398	78,573,587	1.5364
600030 CH	中信証券	580,214	70,559,820	1.3797
688041 CH	海光信息技術股份有限公司	111,200	69,832,663	1.3654
688256 CH	寒武紀	24,872	64,636,818	1.2638
601398 CH	工商銀行	2,083,276	62,890,266	1.2297
601668 CH	中國建築	2,477,916	61,589,025	1.2042
600309 CH	萬華化學	201,475	61,536,922	1.2032
600690 CH	海爾智家	480,477	57,676,882	1.1277
600048 CH	保利發展	1,526,002	56,649,509	1.1077
601127 CH	賽力斯集團股份有限公司	96,900	55,724,514	1.0896
600660 CH	福耀玻璃	205,516	55,004,698	1.0755
600887 CH	伊利股份	425,739	51,568,237	1.0083
600050 CH	中國聯通	2,274,304	51,187,081	1.0008
603501 CH	韋爾股份	101,835	50,796,594	0.9932
600031 CH	三一重工	706,355	50,373,930	0.9849
600406 CH	國電南瑞	478,148	49,398,595	0.9659
601012 CH	隆基綠能科技股份有限公司	722,111	49,125,336	0.9605
603986 CH	兆易創新	79,644	48,612,108	0.9505
601766 CH	中國中車	1,449,700	47,919,858	0.937
601088 CH	中國神華	265,782	46,528,019	0.9097
688111 CH	金山辦公	27,547	46,117,414	0.9017
600104 CH	上汽集團	593,517	45,638,252	0.8923
601328 CH	交通銀行	1,400,078	45,298,295	0.8857
601288 CH	農業銀行	1,898,519	43,250,712	0.8457
601138 CH	工業富聯	475,800	42,912,897	0.8391
688008 CH	瀾起科技	136,672	42,773,228	0.8363
688012 CH	中微公司	52,000	42,679,459	0.8345
600150 CH	中國船舶	266,600	40,326,844	0.7885
600919 CH	江蘇銀行	872,800	38,399,876	0.7508
600418 CH	江淮汽車	208,100	37,631,048	0.7358
600436 CH	片仔廣	39,830	36,585,850	0.7153
601888 CH	中國中免	124,913	33,922,027	0.6633
601857 CH	中國石油股份	912,878	33,565,795	0.6563
600000 CH	浦發銀行	698,643	32,797,400	0.6413
600089 CH	特變電工	602,124	32,556,560	0.6366
601390 CH	中國中鐵	1,223,582	32,122,934	0.6281
600028 CH	中國石油化工股份	1,175,850	31,921,390	0.6241
601006 CH	大秦鐵路	1,087,000	31,828,260	0.6223
600584 CH	長電科技	171,451	30,620,889	0.5987
601988 CH	中國銀行	1,253,087	30,081,766	0.5882
601600 CH	中國鋁業	847,980	29,980,237	0.5862
600438 CH	通威股份	321,907	29,875,086	0.5841
601225 CH	陝西煤業	312,043	29,386,050	0.5746
688271 CH	上海聯影醫療科技股份有限公司	54,872	28,896,966	0.565
601601 CH	中國太保	203,447	28,881,557	0.5647
600019 CH	寶鋼股份	940,240	28,495,857	0.5571
600585 CH	海螺水泥	256,483	27,459,043	0.5369
600016 CH	民生銀行	1,477,331	27,248,204	0.5328
600893 CH	航發動力	158,818	27,180,116	0.5314
601985 CH	中國核電	613,966	26,811,000	0.5242
688036 CH	傳音控股	54,640	26,503,509	0.5182
601689 CH	拓普集團	86,450	26,498,803	0.5181
600111 CH	北方稀土	270,641	26,404,095	0.5162
600809 CH	山西汾酒	32,580	24,955,778	0.4879
603993 CH	洛陽鉬業	754,900	24,590,958	0.4808
601229 CH	上海銀行	591,700	24,416,129	0.4774
601169 CH	北京銀行	879,576	23,496,629	0.4594
601688 CH	HTSC	303,917	23,286,441	0.4553
601669 CH	中國電建	1,026,438	23,190,166	0.4534
601360 CH	三六零	419,000	23,076,655	0.4512
600547 CH	山東黃金	193,166	22,597,874	0.4418
601058 CH	賽輪輪胎	337,000	22,471,703	0.4394
600570 CH	恒生電子	181,395	22,291,957	0.4358
600009 CH	上海機場	147,985	22,036,465	0.4308
601211 CH	國泰君安	267,744	21,481,370	0.42
603288 CH	海天味業	111,794	20,422,748	0.3993
600905 CH	三峽能源	1,068,200	20,239,787	0.3957
600010 CH	包鋼股份	2,426,650	19,813,274	0.3874
603799 CH	華友鈷業	145,354	19,441,576	0.3801
600489 CH	中金黃金	310,700	19,346,011	0.3782
688169 CH	石頭科技	19,040	19,202,268	0.3754
600415 CH	浙江中國小商品城集團股份有限公	326,600	18,920,287	0.3699
601818 CH	中國光大銀行	1,104,209	18,826,995	0.3681
600895 CH	張江高科	164,700	18,328,127	0.3583
601100 CH	恒立液壓	63,797	18,240,155	0.3566
600196 CH	復星醫藥	168,400	18,214,482	0.3561
600989 CH	寶豐能源	235,200	17,881,074	0.3496
600999 CH	招商證券	220,970	17,876,779	0.3495
601633 CH	長城汽車	159,745	17,706,923	0.3462
601628 CH	中國人壽	99,061	17,656,487	0.3452
688777 CH	中控技術股份有限公司	75,000	17,443,834	0.341
600160 CH	巨化股份	144,460	16,716,211	0.3268
600460 CH	士蘭微	139,400	16,200,551	0.3167
601658 CH	郵儲銀行	660,400	15,726,919	0.3075
601868 CH	中國能源建設	1,545,700	15,474,321	0.3025
603392 CH	萬泰生物	50,276	15,403,054	0.3011
600085 CH	同仁堂	90,900	15,296,297	0.299
600346 CH	恆力石化	225,700	15,264,730	0.2984
601009 CH	南京銀行股份有限公司	318,700	15,220,924	0.2976
601939 CH	建設銀行	399,794	15,108,235	0.2954
600426 CH	華魯恒升	158,800	14,866,798	0.2907
605499 CH	東鵬飲料	13,990	14,614,319	0.2857
601117 CH	中國化學	436,500	14,454,862	0.2826
601111 CH	中國國航	446,451	14,314,522	0.2799
600886 CH	國投電力	222,500	14,267,063	0.2789
600926 CH	杭州銀行	214,100	14,077,679	0.2752
601168 CH	西部礦業	178,200	13,853,798	0.2708
600096 CH	雲天化	137,000	13,796,580	0.2697
600845 CH	寶信軟體	103,600	13,784,782	0.2695
601607 CH	上海醫藥	147,454	13,722,864	0.2683
600958 CH	東方證券	310,668	13,653,768	0.2669
600588 CH	用友網路	245,200	13,273,713	0.2595
688223 CH	晶科能源	476,400	13,133,001	0.2567
600015 CH	華夏銀行	378,900	12,661,845	0.2475
600176 CH	中國巨石	256,760	12,574,496	0.2458
601872 CH	招商輪船	388,000	12,422,778	0.2429
600795 CH	國電電力	666,000	12,403,884	0.2425
605117 CH	德業股份	30,816	12,381,766	0.2421
601618 CH	中國中冶	850,809	11,819,700	0.2311
601916 CH	浙商銀行	896,300	11,648,208	0.2277
603606 CH	寧波東方電纜股份有限公司	49,300	11,427,377	0.2234
600332 CH	白雲山	93,291	11,358,993	0.2221
601238 CH	廣汽集團	284,344	11,271,180	0.2203
601377 CH	興業證券	410,651	11,118,042	0.2173
688072 CH	拓荊科技股份有限公司	16,800	10,963,248	0.2143
601336 CH	新華保險	49,783	10,538,031	0.206
600362 CH	江西銅業股份	110,800	10,503,568	0.2053
601901 CH	方正證券	293,500	10,343,615	0.2022
600674 CH	川投能源	145,700	10,205,640	0.1995
688599 CH	天合光能	129,800	10,013,765	0.1958
603369 CH	今世緣	50,300	9,925,993	0.194
601995 CH	中金公司	69,700	9,880,675	0.1932
600039 CH	四川路橋	311,400	9,873,883	0.193
600011 CH	華能國際電力股份	328,731	9,694,983	0.1895
600026 CH	中遠海能	165,700	9,579,419	0.1873
601788 CH	光大證券	116,200	8,997,809	0.1759
600875 CH	東方電氣	132,200	8,775,420	0.1715
603260 CH	合盛矽業	38,000	8,761,895	0.1713
600188 CH	兗州煤業	144,245	8,663,417	0.1694
688506 CH	四川百利天恒藥業股份有限公司	10,400	8,557,391	0.1673
600018 CH	上港集團	332,700	8,523,443	0.1666
601878 CH	浙商證券	163,300	8,436,778	0.1649
603659 CH	璞泰來	127,134	8,406,706	0.1643
603939 CH	益豐藥房	80,100	8,380,270	0.1638
601066 CH	中信建投証券	77,425	8,338,997	0.163
601881 CH	中國銀河	129,300	8,209,298	0.1605
603806 CH	福斯特	124,444	8,168,929	0.1597
601555 CH	東吳證券	236,500	8,003,974	0.1565
603195 CH	公牛集團	24,900	7,940,108	0.1552
601018 CH	寧波港	463,500	7,484,223	0.1463
601898 CH	中煤能源	147,500	7,471,301	0.146
688303 CH	大全能源	76,400	7,174,443	0.1402
600600 CH	青島啤酒股份	23,551	7,168,722	0.1401
600023 CH	浙能電力	300,300	7,154,883	0.1399
601998 CH	中信銀行	232,900	6,883,734	0.1346
600298 CH	安琪酵母	40,799	6,273,827	0.1226
600803 CH	新奧股份	69,200	6,073,761	0.1187
601319 CH	中國人民保險集團	190,000	5,922,872	0.1158
600027 CH	華電國際	254,400	5,839,337	0.1141
603605 CH	珀萊雅化妝品股份有限公司	15,800	5,829,234	0.1139
600025 CH	華能水電	134,400	5,431,457	0.1062
601699 CH	潞安環能	96,400	5,391,662	0.1054
601696 CH	中銀證券	99,100	4,692,778	0.0917
600132 CH	重慶啤酒股份有限公司	16,300	4,006,426	0.0783
601059 CH	信達證券股份有限公司	57,900	3,495,811	0.0683
601136 CH	首創證券	32,800	2,929,078	0.0572
688363 CH	華熙生物科技股份有限公司	12,600	2,702,270	0.0528
股票合計			4,697,658,610	91.8481

項目	金額
保證金 (USD)	127,031,031
現金 (CNH)	57,616,039
現金 (CNY)	202,313,915
現金 (TWD)	50,216,729
現金 (USD)	19,534,234
應付受益權單位買回款 (TWD)	32,376,998

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.28750 CNH 更新時間：20250205
1 USD = 7.28250 CNY 更新時間：20250205
1 USD = 32.8630 TWD 更新時間：20250205

富邦上証實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。