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00639 富邦深100

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基金淨資產(新台幣)

2,855,991,576
基金在外流通單位數(單位)

243,403,000
基金每單位淨值(新台幣)

11.73

資料日期：2025/02/05

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCG5F	2025/02富時中國A50指數	256	107,256,420	3.7554
WOKFG5F	2025/02富邦深100ETF期貨	400	47,000,000	1.6456
期貨合計			154,256,420	5.401

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	252,520	287,296,141	10.0594
000333 CH	美的集團	481,000	156,736,136	5.4879
300059 CH	東方財富	1,226,519	127,244,777	4.4553
002594 CH	比亞迪股份	83,400	106,431,987	3.7266
000858 CH	五糧液	178,300	100,582,590	3.5218
000651 CH	格力電器	428,200	84,692,480	2.9654
002475 CH	立訊精密	457,433	83,435,431	2.9214
000725 CH	京東方	3,267,800	66,505,678	2.3286
000063 CH	中興通訊	312,600	60,036,769	2.1021
300760 CH	邁瑞醫療	52,600	56,207,485	1.968
300124 CH	匯川技術	183,630	52,287,720	1.8308
002371 CH	北方華創	27,500	46,912,186	1.6425
300274 CH	陽光電源	141,560	45,227,286	1.5835
002230 CH	科大訊飛	182,700	44,874,911	1.5712
000001 CH	平安銀行	831,400	42,657,677	1.4936
002714 CH	牧原股份	246,054	40,882,828	1.4314
000100 CH	TCL 集團	1,783,950	40,734,267	1.4262
002142 CH	寧波銀行	335,744	38,982,955	1.3649
300498 CH	溫氏股份	531,160	38,686,159	1.3545
002352 CH	順豐控股	216,800	38,458,207	1.3465
300308 CH	中際旭創	85,840	38,058,265	1.3325
000568 CH	瀘州老窖	73,300	37,645,330	1.3181
000338 CH	濰柴動力	497,100	31,337,683	1.0972
002241 CH	歌爾股份	242,800	30,437,406	1.0657
002027 CH	分眾傳媒	991,940	29,811,673	1.0438
002050 CH	三花智控	200,800	29,503,587	1.033
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	61,600	28,495,328	0.9977
000425 CH	徐工機械	818,900	27,456,578	0.9613
000792 CH	鹽湖股份	365,900	26,930,417	0.9429
300033 CH	同花順	19,600	25,437,339	0.8906
000625 CH	長安汽車	421,576	24,141,498	0.8452
300015 CH	愛爾眼科	424,603	23,931,627	0.8379
300014 CH	億緯鋰能	123,900	23,695,124	0.8296
002463 CH	滬電股份	131,900	22,284,728	0.7802
300433 CH	藍思科技	190,895	22,130,201	0.7748
300408 CH	三環集團	123,500	21,049,445	0.737
000002 CH	萬科企業	659,700	20,749,420	0.7265
002304 CH	洋河股份	58,800	20,463,083	0.7164
000938 CH	紫光股份	170,572	20,159,045	0.7058
000166 CH	申萬宏源	867,100	19,681,758	0.6891
000776 CH	廣發証券	278,200	19,433,669	0.6804
002028 CH	思源電氣	55,900	19,216,730	0.6728
000538 CH	雲南白藥	73,120	18,946,373	0.6633
002049 CH	紫光國微	64,040	17,570,399	0.6152
002311 CH	海大集團	76,600	16,937,588	0.593
002460 CH	贛鋒鋰業	108,340	16,133,533	0.5649
300418 CH	昆侖萬維	81,700	16,041,237	0.5616
002648 CH	衛星石化	169,900	15,249,474	0.5339
002001 CH	新和成	149,244	14,998,361	0.5251
001979 CH	招商蛇口	336,763	14,664,876	0.5134
002252 CH	上海萊士	454,600	14,462,562	0.5063
002422 CH	科倫藥業	114,200	14,192,430	0.4969
000157 CH	中聯重科	447,300	14,089,028	0.4933
002466 CH	天齊鋰業	101,000	13,987,657	0.4897
002236 CH	大華股份	186,200	13,191,860	0.4619
000975 CH	銀泰資源	167,300	13,174,013	0.4612
002920 CH	德賽西威	25,300	13,001,537	0.4552
002736 CH	國信證券	269,000	12,527,335	0.4386
000661 CH	長春高新	29,700	12,488,373	0.4372
000895 CH	雙匯發展	104,800	12,210,803	0.4275
300122 CH	智飛生物	111,150	12,183,265	0.4265
000786 CH	北新建材	89,800	12,165,045	0.4259
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	150,800	12,140,118	0.425
300661 CH	聖邦股份	30,160	12,050,292	0.4219
300782 CH	卓勝微	33,232	11,929,531	0.4177
000963 CH	華東醫藥	74,600	11,785,762	0.4126
300347 CH	泰格醫藥	52,200	11,664,815	0.4084
002180 CH	納思達	97,100	11,659,793	0.4082
002938 CH	鵬鼎控股	64,100	11,512,452	0.403
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	29,900	11,305,509	0.3958
002493 CH	榮盛石化	280,200	11,228,140	0.3931
002129 CH	中環股份	288,375	11,061,226	0.3872
001965 CH	招商公路	186,200	10,410,647	0.3645
002916 CH	深南電路	18,700	10,286,604	0.3601
300759 CH	康龍化成	90,000	10,238,635	0.3584
300896 CH	愛美客	13,380	10,141,185	0.355
000596 CH	古井貢酒	14,100	10,009,901	0.3504
002459 CH	晶澳科技	176,812	9,981,499	0.3494
002709 CH	天賜材料	117,500	9,660,797	0.3382
000999 CH	華潤三九	47,500	9,495,635	0.3324
000301 CH	東方盛虹	243,900	9,487,369	0.3321
300832 CH	新產業	31,900	8,766,671	0.3069
301269 CH	華大九天	17,400	8,565,661	0.2999
300628 CH	億聯網路	44,880	8,465,563	0.2964
300316 CH	晶盛機電	60,300	8,310,230	0.2909
000983 CH	山西焦煤	247,000	8,069,790	0.2825
000876 CH	新希望	208,000	8,043,978	0.2816
300413 CH	芒果超媒	60,710	7,744,845	0.2711
300999 CH	金龍魚	55,300	7,651,102	0.2678
000617 CH	中油資本	247,620	7,263,163	0.2543
300979 CH	華利集團	15,000	4,826,224	0.1689
000708 CH	中信特鋼	83,000	4,296,039	0.1504
000877 CH	天山股份	136,700	3,380,460	0.1183
001872 CH	招商港口	22,900	2,109,139	0.0738
001289 CH	龍源電力	13,600	939,596	0.0328
股票合計			2,703,621,724	94.6597

項目	金額
保證金 (TWD)	40,822,279
保證金 (USD)	41,207,937
現金 (CNY)	30,449,255
現金 (TWD)	44,541,512
現金 (USD)	10,150,431
應付受益權單位買回款 (TWD)	11,852,130

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.28250 CNY 更新時間：20250205
1 USD = 32.8630 TWD 更新時間：20250205

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。