富邦成員

基金資產

選擇其他 ETF

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險)

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    874,486,785

  • 基金在外流通單位數(單位)

    16,419,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    53.26

資料日期：2025/02/05

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIH5F 2025/03東證指數期貨 266 1,563,825,295 178.8277
JTMH5F 2025/03迷你東證指數期貨 232 136,393,785 15.597
期貨合計 1,700,219,080 194.4247
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
00645 富邦日本 1,400,000 53,144,000 6.0771
基金合計 53,144,000 6.0771
項目 金額
保證金 (JPY) 657,883,268
保證金 (TWD) 70,186
附買回債券 199,147,946
遠匯 (TWD/JPY) 585,070,300
現金 (JPY) 113,698
現金 (TWD) 50,855,667
應付受益權單位買回款 (TWD) 79,584,684
附買回債券
代號 名稱 金額
B87401 P09中鴻1 100,147,946
B903XP P09台電5B 99,000,000
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 153.190 JPY 更新時間：20250205
    1 USD = 32.8630 TWD 更新時間：20250205

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF

    特選台灣高股息30 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    台灣核心半導體ETF基金

    臺灣中小A級動能50 ETF基金

    道瓊臺灣優質高息30 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    臺灣公司治理100基金

    台灣釆吉50基金

    台灣摩根基金

    台灣科技指數基金

    富時越南ETF基金

    上証180基金

    深証100基金

    中國中証中小500 ETF基金

    恒生國企ETF基金

    日本東証基金 (本基金採匯率避險)

    印度NIFTY基金

    全球ESG綠色電力ETF基金

    全球入息不動產與基礎建設ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)

    元宇宙ETF基金

    基因免疫生技ETF基金

    未來車ETF基金

    標普美國特別股ETF基金

    NASDAQ-100基金

    富時歐洲ETF基金

    臺灣加權單日正向兩倍基金

    臺灣加權單日反向一倍基金

    上証180單日正向兩倍基金

    上証180單日反向一倍基金

    恒生國企單日正向兩倍基金

    恒生國企單日反向一倍基金

    日本東証單日正向兩倍基金 (本基金採匯率避險)

    日本東証單日反向一倍基金 (本基金採匯率避險)

    印度NIFTY單日正向兩倍基金

    印度NIFTY單日反向一倍基金

    NASDAQ-100單日正向兩倍基金 (本基金採匯率避險)

    NASDAQ-100單日反向一倍基金 (本基金採匯率避險)

    美國政府債券1-3年期基金

    美國政府債券7-10年期基金

    美國政府債券20年期以上基金

    中國美元投資等級債券ETF基金

    中國政策金融債券ETF基金

    中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金

    彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)

    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

    全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金