ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 8,612,368,585 基金在外流通單位數(單位) 62,645,000 基金每單位淨值(新台幣) 137.48 資料日期：2025/02/04 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) NQH5F 2025/03小型那斯達克100指數 1,189 17,022,517,506 197.6519 期貨合計 17,022,517,506 197.6519 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 97980579 富邦吉祥貨幣市場 55,850,722.6 913,477,664 10.6065 基金合計 913,477,664 10.6065 項目 金額 保證金 (TWD) 3,561,720,280 保證金 (USD) 2,049,271,689 附買回債券 1,596,570,065 遠匯 (TWD/USD) 1,623,500,000 現金 (TWD) 529,326,460 現金 (USD) 7,281,171 附買回債券 代號 名稱 金額 A08109 108央債甲9 201,868,515 B30805 P11聯華1B 26,000,000 B50166 P09遠東新5 208,000,000 B50179 P12遠東新7 40,000,000 B618C1 P09台積5B 54,205,842 B618C4 P09台積6B 42,560,000 B69302 P09正崴1 28,066,777 B718AA P12中油1B 51,096,729 B72007 P10長興1 34,000,000 B84307 P12中鼎1 100,447,820 B84815 P13亞國2 25,000,000 B85504 P11士開1 135,281,570 B86910 P12和潤2 142,333,191 B87105 P09日勝2 60,040,000 B903XP P09台電5B 103,400,000 B94704 P10宏全1 100,151,891 B95133 P11中租2A 30,071,547 B95139 P12中租2B 68,145,978 B98916 P13國泰金2 73,171,288 B9A609 P13元大證1 72,728,917 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 33.0330 TWD 更新時間：20250204