基金資產

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00675L 富邦臺灣加權正2

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  • 基金淨資產(新台幣)

    14,825,608,321

  • 基金在外流通單位數(單位)

    155,786,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    95.17

資料日期:2025/02/05

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXG5F 2025/02台股指數期貨 6,421 29,712,535,400 200.4136
期貨合計 29,712,535,400 200.4136
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 115,756,291.5 1,893,356,206 12.7708
基金合計 1,893,356,206 12.7708
項目 金額
保證金 (TWD) 7,946,666,123
附買回債券 3,689,088,607
現金 (TWD) 1,873,367,198
應付受益權單位買回款 (TWD) 570,999,000
附買回債券
代號 名稱 金額
A05104 105央債甲4 192,000,000
A11107 111央債甲7 107,510,073
A12101 112央債甲1 175,779,384
B401DS P12南亞1A 201,156,150
B60439 P12華新1A 200,000,000
B61424 P07華邦1 100,880,799
B618C1 P09台積5B 198,420,000
B618C4 P09台積6B 15,900,000
B618DR P12台積5A 100,311,590
B644CV P12鴻海2B 200,254,306
B67404 P09大亞1 84,166,000
B68125 P13南科1 90,592,620
B69802 P10緯穎1 100,315,239
B718AL P13中油1C 200,000,000
B85702 P11隆大1 110,605,579
B86407 P10興富發1 110,270,716
B87401 P09中鴻1 100,867,252
B903WZ P08台電1C 100,000,000
B903XP P09台電5B 145,314,000
B95135 P12中租1A 40,110,106
B99907 P12合迪1B 150,987,698
B9AL01 P10欣陸1 50,000,000
B9AN01 P10合勤控1 140,344,547
G11474 P10中信銀1 65,159,969
G12130 P08台企銀1A 90,000,000
HA1003 110北建債3 200,578,075
HA1007 110北建債7 300,392,055
HB0903 109高市債3 20,080,000
HB0904 109高市債4 4,920,000
HB1204 112高市債4 92,172,449
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