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00700 富邦恒生國企

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

698,816,500
基金在外流通單位數(單位)

43,983,000
基金每單位淨值(新台幣)

15.89

資料日期：2025/02/05

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIG5F	2025/02H股指數期貨	53	84,724,547	12.124
期貨合計			84,724,547	12.124

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
9988 HK	阿里巴巴－SW	145,278	59,791,012	8.556
1810 HK	小米集團－Ｗ	328,219	54,905,479	7.8569
939 HK	建設銀行	2,033,527	54,222,033	7.7591
700 HK	騰訊控股	30,345	53,488,985	7.6542
3690 HK	美團－Ｗ	74,121	47,188,839	6.7526
1398 HK	工商銀行	1,468,459	33,207,439	4.7519
3988 HK	中國銀行	1,571,351	26,982,140	3.8611
1211 HK	比亞迪股份	20,883	24,951,400	3.5705
2318 HK	中國平安	125,855	23,124,237	3.309
9618 HK	京東集團－ＳＷ	32,862	21,697,870	3.1049
3968 HK	招商銀行	73,122	13,065,025	1.8695
1024 HK	快手－Ｗ	57,024	10,922,507	1.563
857 HK	中國石油股份	396,603	10,056,323	1.439
1288 HK	農業銀行	548,602	9,929,410	1.4208
2015 HK	理想汽車－Ｗ	25,944	9,894,962	1.4159
2020 HK	安踏體育	26,529	9,205,885	1.3173
9999 HK	網易－Ｓ	13,008	8,704,072	1.2455
2628 HK	中國人壽	139,927	8,524,669	1.2198
1088 HK	中國神華	63,332	8,389,993	1.2006
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	30,362	8,307,094	1.1887
386 HK	中國石油化工股份	458,214	8,293,435	1.1867
175 HK	吉利汽車	113,083	7,375,909	1.0554
9961 HK	攜程集團－Ｓ	3,198	7,204,909	1.031
992 HK	聯想集團	151,963	7,013,971	1.0036
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	106,000	6,913,916	0.9893
2328 HK	中國財險	124,000	6,853,332	0.9807
1109 HK	華潤置地	60,133	5,809,746	0.8313
9633 HK	農夫山泉	37,784	5,555,454	0.7949
267 HK	中信股份	136,388	5,052,188	0.7229
9888 HK	百度集團－ＳＷ	13,306	4,928,909	0.7053
6690 HK	海爾智家	45,580	4,797,927	0.6865
2382 HK	舜宇光學科技	14,408	4,397,957	0.6293
3328 HK	交通銀行	164,902	4,376,081	0.6262
2313 HK	申洲國際	15,547	3,856,850	0.5519
2319 HK	蒙牛乳業	58,850	3,719,350	0.5322
688 HK	中國海外發展	71,969	3,643,641	0.5214
1519 HK	極兔速遞－Ｗ	133,800	3,488,617	0.4992
1658 HK	郵儲銀行	167,629	3,253,237	0.4655
2688 HK	新奧能源	14,928	3,218,335	0.4605
291 HK	華潤啤酒	30,534	3,033,775	0.4341
2331 HK	李寧	43,657	2,983,855	0.4269
1093 HK	石藥集團	155,494	2,925,885	0.4186
6618 HK	京東健康	21,010	2,699,120	0.3862
1177 HK	中國生物製藥	194,021	2,349,305	0.3361
6862 HK	海底撈	36,294	2,208,050	0.3159
9901 HK	新東方－Ｓ	12,800	2,014,316	0.2882
股票合計			614,527,444	87.9361

項目	金額
保證金 (HKD)	35,425,532
現金 (HKD)	32,446,333
現金 (TWD)	13,474,891
現金 (USD)	2,134,106

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.78930 HKD 更新時間：20250205
1 USD = 32.8630 TWD 更新時間：20250205

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。