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基金淨資產(新台幣)

6,775,681,191
基金在外流通單位數(單位)

217,916,000
基金每單位淨值(新台幣)

31.09

資料日期：2025/02/04

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQH5F	2025/03小型那斯達克100指數	4	57,266,670	0.8451
期貨合計			57,266,670	0.8451

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
TSLA US	Tesla Inc	104,790	1,357,645,925	20.037
NVDA US	NVIDIA CORP	285,300	1,118,194,963	16.503
2330	台積電	917,000	1,004,115,000	14.8193
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	81,300	320,927,157	4.7364
UBER US	UBER TECHNOLOGIES INC	117,500	270,726,081	3.9955
6501 JP	Hitachi Ltd	311,100	263,320,044	3.8862
ETN US	EATON CORP PLC	23,692	246,289,833	3.6349
ORLY US	O'Reilly Automotive Inc	5,200	229,175,951	3.3823
ENEL IM	Enel SpA	758,660	178,650,040	2.6366
NSC US	NORFOLK SOUTHERN CORP	21,100	176,284,304	2.6017
GM US	GENERAL MOTORS CO	104,800	168,142,462	2.4815
IFX GY	Infineon Technologies AG	121,813	143,050,027	2.1112
MBG GY	MERCEDES-BENZ GROUP AG	69,854	136,360,041	2.0124
F US	FORD MOTOR CO	364,200	122,231,085	1.8039
1211 HK	比亞迪股份	97,500	118,345,489	1.7466
GRMN US	GARMIN LTD	14,400	103,801,842	1.5319
ROK US	ROCKWELL AUTOMATION INC	10,600	94,659,496	1.397
6902 JP	Denso Corp	176,400	75,648,783	1.1164
SSE LN	SSE PLC	102,998	68,190,068	1.0063
6723 JP	RENESAS ELECTRONICS CORP	157,000	67,596,445	0.9976
6762 JP	TDK Corp	181,300	66,135,850	0.976
VOW3 GY	VOLKSWAGEN AG	19,234	61,983,239	0.9147
005380 KS	HYUNDAI MOTOR CO	12,697	57,690,700	0.8514
APTV US	APTIV PLC	24,800	50,300,010	0.7423
2015 HK	理想汽車－Ｗ	115,300	46,063,578	0.6798
JBHT US	JB Hunt Transport Services Inc	7,600	42,420,053	0.626
ITT US	ITT INC	7,600	37,361,380	0.5514
373220 KS	LG ENERGY SOLUTION LTD	4,365	32,857,696	0.4849
MG CN	MAGNA INTERNATIONAL INC	25,500	31,485,156	0.4646
ALB US	ALBEMARLE CORP	11,000	29,970,180	0.4423
股票合計			6,719,622,878	99.1711

項目	金額
保證金 (TWD)	5,062,441
保證金 (USD)	21,718,095
現金 (TWD)	127,693,301
現金 (USD)	49,734,040
應付受益權單位買回款 (TWD)	81,806,084

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.44630 CAD 更新時間：20250204
1 USD = 0.9703 EUR 更新時間：20250204
1 USD = 0.8058 GBP 更新時間：20250204
1 USD = 7.78880 HKD 更新時間：20250204
1 USD = 155.210 JPY 更新時間：20250204
1 USD = 1461.30 KRW 更新時間：20250204
1 USD = 33.0330 TWD 更新時間：20250204

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。