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00897 富邦基因免疫生技

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基金淨資產(新台幣)

1,622,434,677
基金在外流通單位數(單位)

206,512,000
基金每單位淨值(新台幣)

7.86

資料日期：2025/02/04

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVH5F	2025/03迷你醫療保健精選行業期貨	8	39,417,618	2.4295
期貨合計			39,417,618	2.4295

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
6160 HK	百濟神州	134,140	78,735,730	4.8529
SAN FP	SANOFI	21,962	76,770,771	4.7318
ROG SE	Roche Holding AG	7,300	75,604,360	4.6599
AZN LN	AstraZeneca PLC	15,752	71,224,763	4.3899
GSK LN	GSK PLC	124,864	70,637,631	4.3538
INCY US	INCYTE CORP	28,194	69,030,357	4.2547
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	40,045	68,812,393	4.2413
BNTX US	BIONTECH SE	17,585	68,044,904	4.1939
EXEL US	EXELIXIS INC	59,757	65,377,323	4.0295
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	73,200	64,434,718	3.9714
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,751	63,343,571	3.9042
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	44,529	62,249,608	3.8368
MRK US	MERCK & CO INC	20,763	62,235,316	3.8359
GMAB DC	GENMAB A/S	9,747	61,733,070	3.8049
SWTX US	SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	46,828	59,399,782	3.6611
ACLX US	ARCELLX INC	25,316	56,631,759	3.4905
MRNA US	MODERNA INC	48,166	54,366,776	3.3509
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	32,936	44,944,242	2.7701
GERN US	GERON CORP	401,405	38,585,469	2.3782
BCRX US	BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC	134,383	35,912,105	2.2134
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	175,485	33,679,385	2.0758
NVAX US	NOVAVAX INC	108,800	30,315,309	1.8685
XNCR US	XENCOR INC	46,834	27,475,919	1.6934
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	62,078	19,880,786	1.2253
302440 KS	SK BIOSCIENCE CO LTD	18,318	19,875,951	1.225
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	157,673	16,719,003	1.0304
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	34,207	15,152,761	0.9339
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	46,391	13,623,338	0.8396
IMNM US	IMMUNOME INC	36,087	13,208,046	0.814
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	25,821	12,188,586	0.7512
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	113,467	11,956,616	0.7369
VERV US	VERVE THERAPEUTICS INC	44,859	11,943,528	0.7361
ORIC US	ORIC PHARMACEUTICALS INC	29,960	10,638,938	0.6557
MREO US	MEREO BIOPHARMA GROUP PLC	97,869	10,215,985	0.6296
ARCT US	ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS	17,475	9,264,889	0.571
CELC US	CELCUITY INC	21,743	8,985,139	0.5538
VLA FP	VALNEVA SE	96,608	8,689,286	0.5355
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	12,265	8,451,424	0.5209
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	171,820	8,173,052	0.5037
OABI US	OMNIAB INC	69,232	7,569,774	0.4665
SGMO US	SANGAMO THERAPEUTICS INC	141,543	5,797,731	0.3573
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	16,400	5,483,380	0.3379
FDMT US	4D MOLECULAR THERAPEUTICS INC	27,713	5,419,426	0.334
ALLO US	ALLOGENE THERAPEUTICS INC	101,183	5,414,653	0.3337
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	3,847	5,145,386	0.3171
LGND US	LIGAND PHARMACEUTICALS INC	880	3,408,636	0.21
BEAM US	BEAM THERAPEUTICS INC	3,465	2,947,328	0.1816
CRGX US	CARGO THERAPEUTICS INC	22,772	2,783,242	0.1715
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	4,773	1,516,752	0.0934
股票合計			1,583,998,897	97.6284

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	13,158,921
現金 (KRW)	1
現金 (TWD)	849,556
現金 (USD)	26,335,410

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.91220 CHF 更新時間：20250204
1 USD = 7.23920 DKK 更新時間：20250204
1 USD = 0.9703 EUR 更新時間：20250204
1 USD = 0.8058 GBP 更新時間：20250204
1 USD = 7.78880 HKD 更新時間：20250204
1 USD = 155.210 JPY 更新時間：20250204
1 USD = 1461.30 KRW 更新時間：20250204
1 USD = 33.0330 TWD 更新時間：20250204

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。