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基金淨資產(新台幣)

1,875,371,149
基金在外流通單位數(單位)

111,721,000
基金每單位淨值(新台幣)

16.79

資料日期：2025/02/04

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQH5F	2025/03小型那斯達克100指數	2	28,633,335	1.5268
期貨合計			28,633,335	1.5268

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
AMZN US	Amazon.com Inc	20,812	166,412,086	8.8735
META US	META PLATFORMS INC	7,029	163,505,142	8.7185
GOOGL US	Alphabet Inc-CL A	20,180	137,574,134	7.3358
NVDA US	NVIDIA CORP	29,897	117,177,269	6.2482
MSFT US	Microsoft Corp	8,551	116,480,168	6.211
AAPL US	APPLE INC	14,999	115,343,546	6.1504
FUBO US	FUBOTV INC	625,818	94,680,719	5.0486
HIMX US	HIMAX TECHNOLOGIES INC	261,413	88,943,133	4.7426
ADBE US	ADOBE INC	6,113	88,895,965	4.7401
QCOM US	QUALCOMM Inc	15,529	88,764,235	4.7331
RBLX US	ROBLOX CORP	33,103	80,688,730	4.3025
AI US	C3.AI INC	71,768	80,058,956	4.2689
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	19,263	76,039,605	4.0546
SOUN US	SOUNDHOUND AI INC	137,281	71,241,759	3.7988
INTC US	INTEL CORP	109,969	70,072,969	3.7364
4958	臻鼎-KY	336,000	37,968,000	2.0245
PTC US	PTC INC	5,291	33,394,757	1.7807
CEVA US	CEVA INC	28,729	30,444,082	1.6233
EXPI US	EXP WORLD HOLDINGS INC	81,277	29,882,082	1.5933
AMBA US	AMBARELLA INC	10,621	26,814,968	1.4298
2498	宏達電	540,000	25,920,000	1.3821
EA US	ELECTRONIC ARTS INC	6,320	25,313,187	1.3497
MVIS US	MICROVISION INC	388,963	20,172,326	1.0756
CRUS US	CIRRUS LOGIC INC	3,983	13,339,927	0.7113
OLED US	UNIVERSAL DISPLAY CORP	2,750	13,230,955	0.7055
SNAP US	SNAP INC	32,686	12,524,713	0.6678
STMPA FP	STMICROELECTRONICS NV	9,908	7,299,303	0.3892
IMMR US	IMMERSION CORP	24,602	6,737,100	0.3592
U US	UNITY SOFTWARE INC	6,858	4,863,820	0.2593
2382 HK	舜宇光學科技	11,100	3,401,248	0.1813
股票合計			1,847,184,884	98.4956

項目	金額
保證金 (TWD)	500,427
保證金 (USD)	10,113,613
現金 (TWD)	58,334,245
現金 (USD)	9,824,700
應付受益權單位買回款 (TWD)	74,335,764

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.9703 EUR 更新時間：20250204
1 USD = 7.78880 HKD 更新時間：20250204
1 USD = 33.0330 TWD 更新時間：20250204

依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。