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00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息)

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

512,073,620
基金在外流通單位數(單位)

41,416,000
基金每單位淨值(新台幣)

12.36

資料日期：2025/02/04

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
GNL US	GLOBAL NET LEASE INC	105,635	24,984,397	4.879
SUPR LN	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	882,000	24,044,183	4.6954
AGR LN	ASSURA PLC	1,530,274	23,110,462	4.5131
823 HK	領展房產基金	162,100	22,171,251	4.3296
PHP LN	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	533,842	19,827,170	3.8719
LAND LN	LAND SECURITIES GROUP PLC	78,988	18,537,724	3.6201
CICT SP	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	391,200	18,338,561	3.5812
BLND LN	BRITISH LAND CO PLC	118,635	17,838,649	3.4836
DEA US	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES	48,420	17,705,998	3.4577
LMP LN	LONDONMETRIC房地產公開有限公	230,474	17,308,810	3.3801
BBOX LN	TRITAX BIG BOX REIT PLC	288,000	17,119,075	3.343
KREIT SP	KEPPEL REIT	824,200	17,116,219	3.3425
ALX AU	ATLAS ARTERIA LTD	167,878	17,050,814	3.3297
FCT SP	FRASERS CENTREPOINT TRUST	310,200	16,048,354	3.1339
MINT SP	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	307,600	15,839,129	3.0931
EPR US	EPR PROPERTIES	10,222	15,789,137	3.0833
SRU-U CN	SMARTCENTRES REAL ESTATE INVES	28,002	15,637,148	3.0536
MPACT SP	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	543,600	15,580,112	3.0425
HMSO LN	HAMMERSON	132,500	15,241,347	2.9763
SUN SP	SUNTEC REIT	526,900	14,973,495	2.924
COFB BB	COFINIMMO	7,992	14,692,219	2.8691
177 HK	江蘇寧滬高速公路	412,000	14,572,724	2.8458
COV FP	COVIVIO	8,466	14,569,263	2.8451
HDN AU	HOMECO DAILY NEEDS REIT	606,500	14,468,596	2.8254
CLAR SP	CAPITALAND ASCENDAS REIT	224,500	14,068,415	2.7473
BNL US	BROADSTONE NET LEASE INC	27,068	13,939,600	2.7221
HR US	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	25,442	13,791,384	2.6932
OHI US	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	11,028	13,697,225	2.6748
152 HK	深圳國際	448,000	13,148,057	2.5676
PK US	PARK HOTELS & RESORTS INC	30,000	12,981,969	2.5351
股票合計			504,191,487	98.4591

項目	金額
現金 (AUD)	6
現金 (TWD)	7,841,273
現金 (USD)	2,507,179

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.6132 AUD 更新時間：20250204
1 USD = 1.44630 CAD 更新時間：20250204
1 USD = 0.9703 EUR 更新時間：20250204
1 USD = 0.8058 GBP 更新時間：20250204
1 USD = 7.78880 HKD 更新時間：20250204
1 USD = 1.36000 SGD 更新時間：20250204
1 USD = 33.0330 TWD 更新時間：20250204

富邦入息REITs+基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。