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00920 富邦ESG綠色電力

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

150,181,188
基金在外流通單位數(單位)

12,280,000
基金每單位淨值(新台幣)

12.23

資料日期：2025/02/04

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
2308	台達電	37,000	14,689,000	9.7808
6762 JP	TDK Corp	37,400	13,643,027	9.0843
IBE SQ	Iberdrola SA	23,073	10,753,397	7.1602
FSLR US	FIRST SOLAR INC	1,953	10,724,071	7.1407
VWS DC	VESTAS WIND SYSTEM	19,454	8,970,211	5.9729
TRN IM	TERNA SPA	31,611	8,572,682	5.7082
RWE GY	RWE AG	6,416	6,491,594	4.3225
VER AV	VERBUND AG	2,297	5,739,780	3.8219
ENPH US	ENPHASE ENERGY INC	2,499	5,468,902	3.6415
RED SQ	REDEIA CORP SA	9,116	5,105,148	3.3993
373220 KS	LG ENERGY SOLUTION LTD	660	4,968,174	3.3081
006400 KS	SAMSUNG SDI CO LTD	1,041	4,835,832	3.2199
NXT US	NEXTRACKER INC	2,684	4,410,863	2.937
051910 KS	LG CHEM LTD	755	3,635,258	2.4205
ORSTED DC	ORSTED A/S	2,836	3,521,213	2.3446
EDP PL	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	33,015	3,405,588	2.2676
BEPC US	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	3,461	3,017,095	2.0089
AEIS US	ADVANCED ENERGY INDUSTRIES	719	2,646,069	1.7619
ELE SQ	Endesa	3,464	2,569,646	1.711
3017	奇鋐	5,000	2,540,000	1.6912
ORA US	ORMAT TECHNOLOGIES INC	1,163	2,408,770	1.6039
BE US	BLOOM ENERGY CORP	3,102	2,368,044	1.5767
AES US	AES CORP/THE	6,477	2,270,060	1.5115
ENS US	ENERSYS	628	1,946,685	1.2962
NEOEN FP	NEOEN SA	1,403	1,901,941	1.2664
TXNM US	TXNM ENERGY INC	1,144	1,839,228	1.2246
9502 JP	Chubu Electric Power Co Inc	5,400	1,792,287	1.1934
NPI CN	NORTHLAND POWER INC	4,568	1,736,078	1.1559
ENR US	ENERGIZER HOLDINGS INC	1,255	1,360,599	0.9059
ELI BB	ELIA GROUP SA/NV	541	1,247,800	0.8308
BLX CN	BORALEX INC	1,976	1,112,032	0.7404
EDPR PL	EDP RENOVAVEIS SA	3,269	1,002,715	0.6676
TA CN	TRANSALTA CORP	2,707	989,231	0.6586
ENLT IT	ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	1,283	690,775	0.4599
PGE PW	PGE SA	6,358	329,967	0.2197
股票合計			148,703,762	99.0145

項目	金額
現金 (TWD)	2,804,478
現金 (USD)	1,607,588

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.44630 CAD 更新時間：20250204
1 USD = 7.23920 DKK 更新時間：20250204
1 USD = 0.9703 EUR 更新時間：20250204
1 USD = 3.58610 ILS 更新時間：20250204
1 USD = 155.210 JPY 更新時間：20250204
1 USD = 1461.30 KRW 更新時間：20250204
1 USD = 4.10670 PLN 更新時間：20250204
1 USD = 33.0330 TWD 更新時間：20250204

富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。