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00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險)

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    3.35

資料日期：2025/02/18

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
NQH5F 2025/03小型那斯達克100指數 -98 1,427,785,328 99.7483
期貨合計 1,427,785,328 99.7483
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 14,468,000.2 236,771,717 16.5414
基金合計 236,771,717 16.5414
項目 金額
保證金 (TWD) 397,697,968
保證金 (USD) 95,505,232
附買回債券 100,000,000
遠匯 (TWD/USD) 483,600,000
現金 (TWD) 248,886,456
現金 (USD) 359,870,548
應付受益權單位買回款 (TWD) 129,640,749
附買回債券
代號 名稱 金額
B86410 P11興富發1 100,000,000
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 32.7660 TWD 更新時間：20250218

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