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00885 富邦越南

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

18,750,202,536
基金在外流通單位數(單位)

1,622,238,000
基金每單位淨值(新台幣)

11.56

資料日期：2025/02/18

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
HPG VN	HOA PHAT GROUP JSC	60,015,163	2,041,529,526	10.888
VCB VN	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	14,479,331	1,699,315,895	9.0629
VHM VN	VINHOMES JSC	33,235,184	1,656,448,121	8.8342
VIC VN	VINGROUP JSC	31,255,075	1,609,817,885	8.5856
VNM VN	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	18,376,100	1,419,713,812	7.5717
MSN VN	MASAN GROUP CORP	16,359,396	1,391,763,665	7.4226
SSI VN	SSI SECURITIES CORP	32,030,960	1,032,138,776	5.5046
STB VN	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	14,369,700	711,585,925	3.795
DGC VN	DUC GIANG CHEMICALS JSC	4,727,900	651,188,761	3.4729
KDH VN	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	12,845,970	557,128,950	2.9713
VJC VN	VIETJET AVIATION JSC	4,128,845	515,249,627	2.7479
VRE VN	VINCOM RETAIL JSC	22,902,180	494,432,351	2.6369
VND VN	VNDIRECT SECURITIES CORP	27,544,500	465,842,357	2.4844
VCI VN	VIETCAP SECURITIES JSC	9,862,165	453,624,876	2.4193
FRT VN	FPT DIGITAL RETAIL JSC	1,695,800	413,904,131	2.2074
SHB VN	SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN	27,916,289	391,653,448	2.0887
KBC VN	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP	9,556,966	357,546,920	1.9068
EIB VN	VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI	14,198,540	353,829,017	1.887
GEX VN	GELEX GROUP JSC	10,817,621	311,849,053	1.6631
KDC VN	KIDO GROUP CORP	3,681,943	275,970,764	1.4718
PDR VN	PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPME	11,092,509	272,873,378	1.4553
SAB VN	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	3,584,778	235,159,417	1.2541
DPM VN	PETROVIETNAM FERTILIZER & CHEMICALS JSC	4,872,400	225,673,927	1.2035
NAB VN	NAM A COMMERCIAL JSB	9,172,000	202,126,215	1.0779
POW VN	PETROVIETNAM POWER CORP	11,935,000	187,321,947	0.999
DIG VN	DEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION	7,592,676	187,264,627	0.9987
PLX VN	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	3,347,900	182,730,998	0.9745
DCM VN	PETROVIETNAM CA MAU FERTILIZER	3,363,000	153,824,401	0.8203
BVH VN	BAO VIET HOLDINGS	1,866,500	137,029,088	0.7308
VGC VN	VIGLACERA CORP JSC	1,259,900	82,325,884	0.439
股票合計			18,670,863,742	99.5752

項目	金額
現金 (TWD)	61,870,273
現金 (USD)	2,974,387
現金 (VND)	67,888,638
應付受益權單位買回款 (TWD)	1,003,034,637

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 32.7600 TWD 更新時間：20250218
1 USD = 25569.0 VND 更新時間：20250218

富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。