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00897 富邦基因免疫生技

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基金淨資產(新台幣)

1,631,778,388
基金在外流通單位數(單位)

204,012,000
基金每單位淨值(新台幣)

8.00

資料日期：2025/02/18

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVH5F	2025/03迷你醫療保健精選行業期貨	6	28,758,063	1.7623
期貨合計			28,758,063	1.7623

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
SWTX US	SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	46,493	85,766,837	5.256
6160 HK	百濟神州	133,340	81,827,132	5.0145
ROG SE	Roche Holding AG	7,254	77,656,966	4.759
SAN FP	SANOFI	21,825	77,561,441	4.7531
AZN LN	AstraZeneca PLC	15,653	76,184,418	4.6687
GSK LN	GSK PLC	124,082	73,927,081	4.5304
BNTX US	BIONTECH SE	17,460	70,224,583	4.3035
GMAB DC	GENMAB A/S	9,686	68,540,027	4.2003
EXEL US	EXELIXIS INC	59,330	66,485,032	4.0743
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	72,700	66,223,118	4.0583
INCY US	INCYTE CORP	27,992	65,367,837	4.0059
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,732	60,871,365	3.7303
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	39,759	60,838,116	3.7283
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	44,210	60,072,815	3.6814
MRK US	MERCK & CO INC	20,615	56,259,987	3.4477
MRNA US	MODERNA INC	47,822	56,017,950	3.4329
ACLX US	ARCELLX INC	25,135	52,918,710	3.243
BCRX US	BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC	133,423	40,919,467	2.5076
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	32,700	39,740,014	2.4353
GERN US	GERON CORP	398,535	34,343,587	2.1046
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	174,230	31,741,041	1.9451
NVAX US	NOVAVAX INC	108,023	29,200,724	1.7895
XNCR US	XENCOR INC	46,499	24,712,569	1.5144
302440 KS	SK BIOSCIENCE CO LTD	18,187	19,663,625	1.205
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	61,634	19,558,854	1.1986
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	156,546	17,593,795	1.0781
VERV US	VERVE THERAPEUTICS INC	44,538	12,382,432	0.7588
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	112,656	12,365,810	0.7578
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	33,962	12,196,276	0.7474
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	46,059	12,050,716	0.7385
VLA FP	VALNEVA SE	96,004	11,839,875	0.7255
IMNM US	IMMUNOME INC	35,829	11,657,552	0.7144
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	25,636	11,566,651	0.7088
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	170,592	10,452,585	0.6405
ARCT US	ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS	17,350	10,067,960	0.6169
ALLO US	ALLOGENE THERAPEUTICS INC	100,549	9,356,632	0.5734
MREO US	MEREO BIOPHARMA GROUP PLC	97,170	9,201,391	0.5638
CELC US	CELCUITY INC	21,588	9,025,817	0.5531
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	12,189	8,283,240	0.5076
OABI US	OMNIAB INC	68,737	8,243,186	0.5051
ORIC US	ORIC PHARMACEUTICALS INC	29,745	7,650,804	0.4688
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	3,847	6,582,373	0.4033
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	16,300	5,328,906	0.3265
SGMO US	SANGAMO THERAPEUTICS INC	140,531	5,295,334	0.3245
FDMT US	4D MOLECULAR THERAPEUTICS INC	27,539	4,376,363	0.2681
BEAM US	BEAM THERAPEUTICS INC	3,400	3,730,933	0.2286
LGND US	LIGAND PHARMACEUTICALS INC	864	3,396,896	0.2081
CRGX US	CARGO THERAPEUTICS INC	22,772	2,760,745	0.1691
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	4,684	1,769,577	0.1084
股票合計			1,603,799,145	98.2828

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	12,485,560
現金 (KRW)	1
現金 (TWD)	14,753,602
現金 (USD)	13,681,219
應付受益權單位買回款 (TWD)	11,774,946

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.90260 CHF 更新時間：20250218
1 USD = 7.13090 DKK 更新時間：20250218
1 USD = 0.9559 EUR 更新時間：20250218
1 USD = 0.7936 GBP 更新時間：20250218
1 USD = 7.77940 HKD 更新時間：20250218
1 USD = 151.940 JPY 更新時間：20250218
1 USD = 1442.54 KRW 更新時間：20250218
1 USD = 32.7660 TWD 更新時間：20250218

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。