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00639 富邦深100

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基金淨資產(新台幣)

2,632,909,006
基金在外流通單位數(單位)

211,403,000
基金每單位淨值(新台幣)

12.45

資料日期：2025/02/27

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCH5F	2025/03富時中國A50指數	134	58,935,184	2.2384
WOKFH5F	2025/03富邦深100ETF期貨	400	49,800,000	1.8914
期貨合計			108,735,184	4.1298

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	221,920	270,592,481	10.2773
000333 CH	美的集團	422,700	138,358,523	5.2549
002594 CH	比亞迪股份	73,300	124,299,492	4.7209
300059 CH	東方財富	1,077,919	117,462,414	4.4613
000858 CH	五糧液	156,700	93,941,828	3.5679
002475 CH	立訊精密	402,023	80,936,873	3.074
000651 CH	格力電器	376,300	70,405,185	2.674
000725 CH	京東方	2,871,800	56,804,635	2.1574
300124 CH	匯川技術	161,330	56,609,805	2.15
300760 CH	邁瑞醫療	46,200	53,368,001	2.0269
002371 CH	北方華創	24,200	50,318,186	1.9111
000063 CH	中興通訊	274,700	50,217,446	1.9072
300274 CH	陽光電源	124,360	40,340,569	1.5321
002230 CH	科大訊飛	160,600	39,396,786	1.4963
000001 CH	平安銀行	730,700	38,344,288	1.4563
000568 CH	瀘州老窖	64,400	37,162,429	1.4114
300308 CH	中際旭創	75,440	36,855,652	1.3998
002352 CH	順豐控股	190,500	35,831,535	1.3609
002714 CH	牧原股份	216,254	35,655,900	1.3542
300498 CH	溫氏股份	466,760	34,400,856	1.3065
000100 CH	TCL 集團	1,567,750	33,417,525	1.2692
002142 CH	寧波銀行	295,044	32,497,809	1.2342
000338 CH	濰柴動力	436,800	31,640,439	1.2017
002241 CH	歌爾股份	213,400	29,200,652	1.109
000425 CH	徐工機械	719,600	28,890,056	1.0972
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	54,200	26,035,982	0.9888
002050 CH	三花智控	176,400	25,826,594	0.9809
002027 CH	分眾傳媒	871,640	25,310,668	0.9613
000792 CH	鹽湖股份	321,500	24,406,425	0.9269
300015 CH	愛爾眼科	373,203	24,370,749	0.9256
300033 CH	同花順	17,200	24,258,033	0.9213
300014 CH	億緯鋰能	108,900	23,188,088	0.8807
000625 CH	長安汽車	370,476	22,369,021	0.8495
300433 CH	藍思科技	167,695	21,750,041	0.826
000938 CH	紫光股份	149,972	21,449,329	0.8146
000002 CH	萬科企業	579,800	20,449,594	0.7766
300408 CH	三環集團	108,500	19,893,503	0.7555
002463 CH	滬電股份	115,900	19,878,973	0.755
002304 CH	洋河股份	51,700	18,435,426	0.7001
000166 CH	申萬宏源	762,000	18,135,146	0.6887
000776 CH	廣發証券	244,500	17,390,612	0.6605
002049 CH	紫光國微	56,340	16,494,851	0.6264
002028 CH	思源電氣	49,100	16,186,754	0.6147
000538 CH	雲南白藥	64,220	16,035,131	0.609
002460 CH	贛鋒鋰業	95,140	15,849,931	0.6019
002311 CH	海大集團	67,300	14,618,928	0.5552
000157 CH	中聯重科	393,100	14,414,997	0.5474
002648 CH	衛星石化	149,300	14,253,458	0.5413
002422 CH	科倫藥業	100,400	13,824,410	0.525
002466 CH	天齊鋰業	88,800	13,406,170	0.5091
001979 CH	招商蛇口	295,963	13,285,541	0.5045
002920 CH	德賽西威	22,200	13,103,397	0.4976
300418 CH	昆侖萬維	71,800	12,940,821	0.4915
002236 CH	大華股份	163,700	12,685,903	0.4818
002001 CH	新和成	131,144	12,656,349	0.4806
002252 CH	上海萊士	399,500	12,394,501	0.4707
300347 CH	泰格醫藥	45,800	12,308,671	0.4674
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	26,300	11,899,688	0.4519
300782 CH	卓勝微	29,232	11,815,092	0.4487
000661 CH	長春高新	26,100	11,551,067	0.4387
300122 CH	智飛生物	97,650	11,470,123	0.4356
002736 CH	國信證券	236,400	11,401,821	0.433
300661 CH	聖邦股份	26,460	11,313,672	0.4297
000895 CH	雙匯發展	92,100	11,205,025	0.4255
000975 CH	銀泰資源	147,000	10,754,440	0.4084
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	132,500	10,597,170	0.4024
002129 CH	中環股份	253,375	10,584,272	0.4019
002938 CH	鵬鼎控股	56,300	10,556,533	0.4009
000963 CH	華東醫藥	65,600	10,543,558	0.4004
002916 CH	深南電路	16,400	10,522,075	0.3996
002180 CH	納思達	85,300	10,474,029	0.3978
000786 CH	北新建材	78,900	10,194,135	0.3871
001965 CH	招商公路	163,700	10,150,201	0.3855
002709 CH	天賜材料	103,300	10,085,826	0.383
300759 CH	康龍化成	79,100	10,037,794	0.3812
002493 CH	榮盛石化	246,300	10,021,774	0.3806
000596 CH	古井貢酒	12,400	9,401,058	0.357
300896 CH	愛美客	11,780	9,393,805	0.3567
002459 CH	晶澳科技	155,312	9,188,229	0.3489
000301 CH	東方盛虹	214,300	9,048,764	0.3436
300316 CH	晶盛機電	53,000	8,011,007	0.3042
000876 CH	新希望	182,800	7,982,853	0.3031
301269 CH	華大九天	15,300	7,883,046	0.2994
300832 CH	新產業	28,000	7,813,250	0.2967
000999 CH	華潤三九	41,800	7,752,760	0.2944
300628 CH	億聯網路	39,480	7,185,178	0.2728
300999 CH	金龍魚	48,600	7,181,338	0.2727
000983 CH	山西焦煤	217,000	6,850,028	0.2601
300413 CH	芒果超媒	53,410	6,411,103	0.2434
000617 CH	中油資本	217,620	6,358,556	0.2415
300979 CH	華利集團	13,300	4,243,458	0.1611
000708 CH	中信特鋼	73,600	4,108,201	0.156
000877 CH	天山股份	120,100	3,064,410	0.1163
001872 CH	招商港口	20,300	1,744,577	0.0662
001289 CH	龍源電力	12,100	879,216	0.0333
股票合計			2,524,236,494	95.8671

項目	金額
保證金 (TWD)	33,536,679
保證金 (USD)	32,337,458
現金 (CNH)	3,896,783
現金 (CNY)	10,733,369
現金 (TWD)	400,573,866
現金 (USD)	10,136,126
應付受益權單位買回款 (TWD)	383,166,304

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.27060 CNH 更新時間：20250227
1 USD = 7.26790 CNY 更新時間：20250227
1 USD = 32.8220 TWD 更新時間：20250227

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。