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00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險)

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  • 基金淨資產(新台幣)

    846,106,322

  • 基金在外流通單位數(單位)

    15,919,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    53.15

資料日期：2025/02/27

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIH5F 2025/03東證指數期貨 249 1,499,355,444 177.2065
JTMH5F 2025/03迷你東證指數期貨 232 139,698,982 16.5108
期貨合計 1,639,054,426 193.7173
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
00645 富邦日本 1,400,000 52,794,000 6.2396
基金合計 52,794,000 6.2396
項目 金額
保證金 (JPY) 589,120,589
保證金 (TWD) 70,187
附買回債券 199,147,946
遠匯 (TWD/JPY) 571,343,500
現金 (JPY) 2,315,373
現金 (TWD) 12,651,495
附買回債券
代號 名稱 金額
B87401 P09中鴻1 100,147,946
B903XP P09台電5B 99,000,000
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 149.270 JPY 更新時間：20250227
    1 USD = 32.8220 TWD 更新時間：20250227

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    • 海外 ETF
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