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00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險)

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    316,828,873

  • 基金在外流通單位數(單位)

    52,258,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    6.06

資料日期：2025/02/27

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIH5F 2025/03東證指數期貨 -49 295,053,885 93.1272
JTMH5F 2025/03迷你東證指數期貨 -38 22,881,730 7.2221
期貨合計 317,935,615 100.3493
項目 金額
保證金 (JPY) 80,925,542
保證金 (TWD) 40,058,975
附買回債券 133,231,848
遠匯 (TWD/JPY) 100,839,690
現金 (JPY) 16,434,089
現金 (TWD) 54,615,173
應付受益權單位買回款 (TWD) 6,071,914
附買回債券
代號 名稱 金額
B50182 P13遠東新2 110,831,848
B618C4 P09台積6B 22,400,000
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 149.270 JPY 更新時間：20250227
    1 USD = 32.8220 TWD 更新時間：20250227

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