基金資產

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00666R 富邦恒生國企反1

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  • 基金淨資產(新台幣)

    158,283,407

  • 基金在外流通單位數(單位)

    15,624,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    10.13

資料日期:2025/02/27

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
HHIH5F 2025/03H股指數期貨 -86 158,802,976 100.3282
期貨合計 158,802,976 100.3282
項目 金額
保證金 (HKD) 53,363,563
保證金 (TWD) 2,029,545
附買回債券 44,900,433
現金 (HKD) 48,021
現金 (TWD) 58,048,162
附買回債券
代號 名稱 金額
A01201 101央債乙1 2,116,736
A05111 105央債甲11 25,458,437
A12104 112央債甲4 17,325,260
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 7.77470 HKD 更新時間:20250227
    1 USD = 32.8220 TWD 更新時間:20250227

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