ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 8,937,294,270 基金在外流通單位數(單位) 68,145,000 基金每單位淨值(新台幣) 131.15 資料日期：2025/02/26 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) NQH5F 2025/03小型那斯達克100指數 1,291 17,943,185,552 200.7675 期貨合計 17,943,185,552 200.7675 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 97980579 富邦吉祥貨幣市場 55,850,722.6 914,326,595 10.2304 基金合計 914,326,595 10.2304 項目 金額 保證金 (TWD) 2,361,720,280 保證金 (USD) 1,355,784,261 附買回債券 2,375,842,837 遠匯 (TWD/USD) 1,623,500,000 現金 (TWD) 2,239,416,611 現金 (USD) 7,229,812 應付受益權單位買回款 (TWD) 137,334,478 附買回債券 代號 名稱 金額 A10108 110央債甲8 105,200,000 A11107 111央債甲7 94,800,000 B30805 P11聯華1B 26,000,000 B50179 P12遠東新7 40,063,893 B618C1 P09台積5B 54,100,000 B618C4 P09台積6B 42,560,000 B618CY P11台積2B 208,421,380 B63110 P10欣興2 80,000,000 B644D1 P12鴻海3C 200,000,000 B69302 P09正崴1 28,066,777 B69904 P13環球晶1 100,000,000 B718AA P12中油1B 51,200,245 B72007 P10長興1 34,096,036 B84307 P12中鼎1 100,000,000 B84815 P13亞國2 26,000,000 B85504 P11士開1 135,305,530 B86910 P12和潤2 142,333,191 B87105 P09日勝2 60,040,000 B903XP P09台電5B 103,400,000 B93542 P10裕融1 50,000,000 B95122 P09中租1 100,000,000 B95126 P10中租1B 100,000,000 B95133 P11中租2A 30,071,547 B95135 P12中租1A 150,000,000 B95139 P12中租2B 68,284,033 B95141 P13中租1A 100,000,000 B98916 P13國泰金2 73,171,288 B9A609 P13元大證1 72,728,917 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 32.8000 TWD 更新時間：20250226