基金資產

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00675L 富邦臺灣加權正2

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  • 基金淨資產(新台幣)

    13,666,673,737

  • 基金在外流通單位數(單位)

    143,286,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    95.38

資料日期:2025/02/27

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXH5F 2025/03台股指數期貨 5,886 27,298,090,800 199.742
期貨合計 27,298,090,800 199.742
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 115,756,291.5 1,895,127,278 13.8667
基金合計 1,895,127,278 13.8667
項目 金額
保證金 (TWD) 8,015,917,698
附買回債券 3,062,335,039
現金 (TWD) 705,638,180
附買回債券
代號 名稱 金額
A12101 112央債甲1 175,779,384
B401DS P12南亞1A 201,156,150
B618C1 P09台積5B 198,534,000
B618C4 P09台積6B 15,983,522
B618DR P12台積5A 100,447,506
B67404 P09大亞1 63,487,000
B68125 P13南科1 90,715,367
B718AL P13中油1C 200,272,713
B85702 P11隆大1 110,734,852
B86407 P10興富發1 110,403,893
B87401 P09中鴻1 101,035,781
B903WZ P08台電1C 100,129,378
B903XP P09台電5B 164,993,000
B95135 P12中租1A 40,133,611
B95136 P12中租1B 200,235,233
B95925 P11新金1 15,000,000
B99907 P12合迪1B 151,192,277
B9AL01 P10欣陸1 50,000,000
B9AN01 P10合勤控1 140,514,045
B9AT01 P12新鑫1 100,000,000
G11474 P10中信銀1 65,238,665
G12130 P08台企銀1A 90,000,000
HA1003 110北建債3 200,714,432
HA1007 110北建債7 300,521,433
HB0903 109高市債3 20,080,000
HB0904 109高市債4 4,920,000
HB1204 112高市債4 50,112,797
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