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00700 富邦恒生國企

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基金淨資產(新台幣)

1,228,837,308
基金在外流通單位數(單位)

66,483,000
基金每單位淨值(新台幣)

18.48

資料日期：2025/02/27

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIH5F	2025/03H股指數期貨	71	131,104,781	10.669
期貨合計			131,104,781	10.669

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
9988 HK	阿里巴巴－SW	221,078	126,650,461	10.3065
1810 HK	小米集團－Ｗ	504,019	112,985,531	9.1945
700 HK	騰訊控股	46,545	97,344,281	7.9216
939 HK	建設銀行	3,122,527	88,320,680	7.1873
3690 HK	美團－Ｗ	113,821	83,032,389	6.7569
1211 HK	比亞迪股份	31,883	53,651,007	4.3659
1398 HK	工商銀行	2,254,459	53,202,930	4.3295
3988 HK	中國銀行	2,413,351	45,134,186	3.6729
2318 HK	中國平安	193,355	39,303,669	3.1984
9618 HK	京東集團－ＳＷ	50,462	35,619,033	2.8985
3968 HK	招商銀行	112,622	22,132,187	1.801
2015 HK	理想汽車－Ｗ	39,844	21,496,868	1.7493
1024 HK	快手－Ｗ	87,624	19,827,560	1.6135
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	46,562	17,052,282	1.3876
1288 HK	農業銀行	842,602	17,003,244	1.3836
2020 HK	安踏體育	40,729	15,242,770	1.2404
857 HK	中國石油股份	608,603	15,004,736	1.221
2628 HK	中國人壽	214,927	14,317,901	1.1651
175 HK	吉利汽車	174,083	13,948,708	1.1351
9999 HK	網易－Ｓ	19,908	13,152,957	1.0703
386 HK	中國石油化工股份	702,214	12,421,239	1.0108
992 HK	聯想集團	231,963	12,064,541	0.9817
1088 HK	中國神華	97,332	12,039,395	0.9797
1109 HK	華潤置地	92,633	10,558,710	0.8592
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	164,000	10,496,016	0.8541
2328 HK	中國財險	190,000	10,395,372	0.8459
9961 HK	攜程集團－Ｓ	4,948	9,483,463	0.7717
9633 HK	農夫山泉	58,184	8,916,442	0.7255
2382 HK	舜宇光學科技	22,108	8,763,880	0.7131
267 HK	中信股份	209,388	8,167,801	0.6646
6690 HK	海爾智家	70,180	7,732,773	0.6292
9888 HK	百度集團－ＳＷ	20,406	7,559,384	0.6151
3328 HK	交通銀行	252,902	7,089,274	0.5769
2319 HK	蒙牛乳業	90,850	6,995,700	0.5692
688 HK	中國海外發展	110,469	6,948,772	0.5654
2313 HK	申洲國際	23,847	5,969,939	0.4858
1519 HK	極兔速遞－Ｗ	205,400	5,792,396	0.4713
1658 HK	郵儲銀行	257,629	5,438,087	0.4425
291 HK	華潤啤酒	47,034	5,212,218	0.4241
2688 HK	新奧能源	22,828	5,208,888	0.4238
2331 HK	李寧	67,157	5,006,836	0.4074
1093 HK	石藥集團	237,494	5,003,047	0.4071
6618 HK	京東健康	32,210	4,813,660	0.3917
1177 HK	中國生物製藥	298,021	4,327,995	0.3522
6862 HK	海底撈	56,294	4,059,115	0.3303
9901 HK	新東方－Ｓ	19,600	3,115,318	0.2535
股票合計			1,098,003,641	89.3507

項目	金額
保證金 (HKD)	50,217,909
現金 (HKD)	59,684,774
現金 (TWD)	157,833,273
現金 (USD)	2,110,318

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.77470 HKD 更新時間：20250227
1 USD = 32.8220 TWD 更新時間：20250227

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。