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00784B 富邦中國投等債

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    99,564,234

  • 基金在外流通單位數(單位)

    2,493,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    39.9375

資料日期：2025/02/26

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
XS2818061140 PINGIN 6 1/8 05/16/34 250,000 8,645,342 8.6831
US88032XAG97 TENCNT 3.595 01/19/28 270,000 8,630,083 8.6678
XS2672283293 CINDBK 6 12/05/33 250,000 8,487,410 8.5245
XS2621319040 CHILOV 5.35 08/15/33 250,000 8,340,466 8.3769
XS1528227827 POWINV 3 7/8 12/06/26 250,000 8,082,986 8.1183
US01609WAR34 BABA 4 1/2 11/28/34 250,000 7,842,070 7.8763
XS2084425110 CHINA 2 1/8 12/03/29 250,000 7,618,784 7.6521
US056752AL23 BIDU 4 3/8 03/29/28 215,000 6,987,897 7.0184
XS1757392540 CCAMCL 4 3/4 02/08/28 210,000 6,860,173 6.8901
XS2439108205 CITLTD 2 7/8 02/17/27 200,000 6,352,310 6.3801
XS2431453336 CCB 2.85 01/21/32 200,000 6,345,750 6.3735
XS2446844917 BCHINA 2 3/8 02/24/27 200,000 6,311,376 6.3389
債券合計 90,504,647 90.9
項目 金額
現金 (TWD) 6,210,123
現金 (USD) 2,272,141
富邦多元收益ⅡETF傘型之富邦中國美元投資等級債券ETF證券投資信託基金 富時中國美元投資等級債指數 差異
成分債券檔數 12 303 -291
持債比重(%) 90.90 100.00 -9.10
平均到期殖利率(%) 4.34 4.75 -0.41
平均票息率(%) 3.82 3.55 0.27
平均有效存續期間(年) 3.22 4.67 -1.45
平均到期日(年) 3.77 6.75 -2.98
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 32.8000 TWD 更新時間：20250226

  • 富邦中國投等債實際基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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