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基金淨資產(新台幣)

7,595,117,519
基金在外流通單位數(單位)

252,416,000
基金每單位淨值(新台幣)

30.09

資料日期：2025/02/26

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQH5F	2025/03小型那斯達克100指數	5	69,493,360	0.9149
期貨合計			69,493,360	0.9149

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
NVDA US	NVIDIA CORP	330,000	1,420,974,720	18.709
TSLA US	Tesla Inc	121,190	1,155,939,305	15.2195
2330	台積電	1,060,000	1,123,600,000	14.7937
UBER US	UBER TECHNOLOGIES INC	136,100	338,689,749	4.4593
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	94,100	323,277,916	4.2563
6501 JP	Hitachi Ltd	360,500	302,547,160	3.9834
ETN US	EATON CORP PLC	27,392	267,156,368	3.5174
ORLY US	O'Reilly Automotive Inc	6,000	261,826,656	3.4473
ENEL IM	Enel SpA	880,600	211,951,448	2.7906
NSC US	NORFOLK SOUTHERN CORP	24,500	194,519,416	2.5611
GM US	GENERAL MOTORS CO	121,700	193,440,690	2.5469
1211 HK	比亞迪股份	113,000	185,913,799	2.4478
IFX GY	Infineon Technologies AG	141,392	179,770,832	2.3669
MBG GY	MERCEDES-BENZ GROUP AG	81,082	171,459,383	2.2574
F US	FORD MOTOR CO	422,700	131,297,384	1.7287
GRMN US	GARMIN LTD	16,600	123,553,402	1.6267
ROK US	ROCKWELL AUTOMATION INC	12,300	115,823,590	1.5249
6723 JP	RENESAS ELECTRONICS CORP	182,300	101,143,165	1.3316
6902 JP	Denso Corp	204,700	86,929,002	1.1445
VOW3 GY	VOLKSWAGEN AG	22,326	81,426,950	1.072
6762 JP	TDK Corp	210,500	76,374,473	1.0055
SSE LN	SSE PLC	119,553	75,467,936	0.9936
2015 HK	理想汽車－Ｗ	133,900	72,736,176	0.9576
005380 KS	HYUNDAI MOTOR CO	14,738	69,151,061	0.9104
APTV US	APTIV PLC	28,800	62,554,061	0.8236
JBHT US	JB Hunt Transport Services Inc	8,800	46,274,765	0.6092
373220 KS	LG ENERGY SOLUTION LTD	5,067	43,373,947	0.571
ITT US	ITT INC	8,800	41,165,837	0.542
MG CN	MAGNA INTERNATIONAL INC	29,500	36,998,258	0.4871
ALB US	ALBEMARLE CORP	12,600	32,041,598	0.4218
股票合計			7,527,379,047	99.1068

項目	金額
保證金 (TWD)	5,062,441
保證金 (USD)	20,145,354
現金 (TWD)	145,532,146
現金 (USD)	59,161,400

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.43290 CAD 更新時間：20250226
1 USD = 0.9528 EUR 更新時間：20250226
1 USD = 0.7906 GBP 更新時間：20250226
1 USD = 7.77110 HKD 更新時間：20250226
1 USD = 149.570 JPY 更新時間：20250226
1 USD = 1433.07 KRW 更新時間：20250226
1 USD = 32.8000 TWD 更新時間：20250226

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。