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基金淨資產(新台幣)

1,595,705,562
基金在外流通單位數(單位)

204,012,000
基金每單位淨值(新台幣)

7.82

資料日期：2025/02/26

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVH5F	2025/03迷你醫療保健精選行業期貨	6	29,409,792	1.843
期貨合計			29,409,792	1.843

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
6160 HK	百濟神州	133,440	91,016,207	5.7038
SWTX US	SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	46,539	82,643,584	5.1791
ROG SE	Roche Holding AG	7,261	79,794,910	5.0006
SAN FP	SANOFI	21,847	78,739,885	4.9344
AZN LN	AstraZeneca PLC	15,668	77,238,379	4.8403
GSK LN	GSK PLC	124,205	75,596,072	4.7374
EXEL US	EXELIXIS INC	59,388	73,105,678	4.5814
GMAB DC	GENMAB A/S	9,696	72,395,200	4.5368
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	72,800	68,823,817	4.313
INCY US	INCYTE CORP	28,020	68,285,861	4.2793
BNTX US	BIONTECH SE	17,477	65,349,998	4.0953
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,734	63,394,986	3.9728
MRK US	MERCK & CO INC	20,635	60,494,887	3.7911
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	44,254	58,787,014	3.684
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	39,798	53,951,124	3.381
MRNA US	MODERNA INC	47,869	52,724,065	3.3041
ACLX US	ARCELLX INC	25,160	49,729,444	3.1164
BCRX US	BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC	133,555	36,621,849	2.295
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	32,733	35,000,742	2.1934
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	174,230	30,573,880	1.916
NVAX US	NOVAVAX INC	108,023	25,935,890	1.6253
XNCR US	XENCOR INC	46,499	21,931,904	1.3744
GERN US	GERON CORP	398,930	21,066,695	1.3202
302440 KS	SK BIOSCIENCE CO LTD	18,187	19,418,655	1.2169
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	61,634	18,598,676	1.1655
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	156,546	14,993,349	0.9396
VLA FP	VALNEVA SE	96,004	12,062,532	0.7559
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	46,059	11,738,413	0.7356
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	33,962	11,295,489	0.7078
IMNM US	IMMUNOME INC	35,829	11,258,332	0.7055
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	112,656	11,085,350	0.6946
ARCT US	ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS	17,350	9,435,346	0.5912
VERV US	VERVE THERAPEUTICS INC	44,538	9,217,941	0.5776
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	170,592	9,120,531	0.5715
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	12,189	8,927,516	0.5594
ORIC US	ORIC PHARMACEUTICALS INC	29,745	8,097,779	0.5074
OABI US	OMNIAB INC	68,737	7,936,099	0.4973
MREO US	MEREO BIOPHARMA GROUP PLC	97,170	7,808,581	0.4893
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	25,636	7,660,242	0.48
CELC US	CELCUITY INC	21,588	6,953,408	0.4357
ALLO US	ALLOGENE THERAPEUTICS INC	100,549	6,727,934	0.4216
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	16,300	5,897,947	0.3696
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	3,826	5,571,880	0.3491
SGMO US	SANGAMO THERAPEUTICS INC	140,531	4,512,619	0.2827
FDMT US	4D MOLECULAR THERAPEUTICS INC	27,539	4,335,740	0.2717
LGND US	LIGAND PHARMACEUTICALS INC	864	3,259,291	0.2042
BEAM US	BEAM THERAPEUTICS INC	3,400	3,110,293	0.1949
CRGX US	CARGO THERAPEUTICS INC	22,772	2,853,241	0.1788
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	4,684	1,659,260	0.1039
股票合計			1,566,738,515	98.1824

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	13,120,404
現金 (TWD)	2,651,798
現金 (USD)	12,475,115

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.89510 CHF 更新時間：20250226
1 USD = 7.10780 DKK 更新時間：20250226
1 USD = 0.9528 EUR 更新時間：20250226
1 USD = 0.7906 GBP 更新時間：20250226
1 USD = 7.77110 HKD 更新時間：20250226
1 USD = 149.570 JPY 更新時間：20250226
1 USD = 1433.07 KRW 更新時間：20250226
1 USD = 32.8000 TWD 更新時間：20250226

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。