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查詢日期

基金淨資產(新台幣)

1,930,915,189
基金在外流通單位數(單位)

123,221,000
基金每單位淨值(新台幣)

15.67

資料日期：2025/02/26

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQH5F	2025/03小型那斯達克100指數	2	27,797,344	1.4395
期貨合計			27,797,344	1.4395

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
META US	META PLATFORMS INC	7,761	171,497,611	8.8816
AMZN US	Amazon.com Inc	22,978	161,550,965	8.3665
NVDA US	NVIDIA CORP	33,009	142,136,226	7.361
AAPL US	APPLE INC	16,578	130,697,769	6.7686
GOOGL US	Alphabet Inc-CL A	22,281	126,233,986	6.5375
MSFT US	Microsoft Corp	9,461	124,044,534	6.4241
ADBE US	ADOBE INC	6,749	97,733,619	5.0615
HIMX US	HIMAX TECHNOLOGIES INC	288,627	97,036,397	5.0254
INTC US	INTEL CORP	121,417	93,667,873	4.8509
QCOM US	QUALCOMM Inc	17,146	91,163,225	4.7212
FUBO US	FUBOTV INC	690,966	81,589,265	4.2254
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	21,269	73,069,054	3.7841
RBLX US	ROBLOX CORP	36,549	71,664,695	3.7114
AI US	C3.AI INC	79,239	68,718,597	3.5588
SOUN US	SOUNDHOUND AI INC	151,572	47,577,844	2.464
4958	臻鼎-KY	371,000	44,334,500	2.296
CEVA US	CEVA INC	31,720	39,993,591	2.0712
PTC US	PTC INC	5,842	31,239,418	1.6178
EXPI US	EXP WORLD HOLDINGS INC	89,738	30,788,031	1.5944
EA US	ELECTRONIC ARTS INC	6,978	30,026,557	1.555
AMBA US	AMBARELLA INC	11,726	29,157,497	1.51
2498	宏達電	597,000	27,939,600	1.4469
MVIS US	MICROVISION INC	429,455	20,143,158	1.0431
OLED US	UNIVERSAL DISPLAY CORP	3,037	16,096,561	0.8336
CRUS US	CIRRUS LOGIC INC	4,398	15,843,460	0.8205
SNAP US	SNAP INC	36,089	12,026,587	0.6228
STMPA FP	STMICROELECTRONICS NV	10,835	9,384,169	0.4859
IMMR US	IMMERSION CORP	27,028	7,269,451	0.3764
U US	UNITY SOFTWARE INC	7,534	6,551,024	0.3392
2382 HK	舜宇光學科技	12,200	4,696,194	0.2432
股票合計			1,903,871,458	98.598

項目	金額
保證金 (TWD)	500,429
保證金 (USD)	9,408,355
現金 (TWD)	18,740,215
現金 (USD)	23,189,645
應付受益權單位買回款 (TWD)	23,646,516

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.9528 EUR 更新時間：20250226
1 USD = 7.77110 HKD 更新時間：20250226
1 USD = 32.8000 TWD 更新時間：20250226

依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。