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00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息)

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

523,183,619
基金在外流通單位數(單位)

40,916,000
基金每單位淨值(新台幣)

12.79

資料日期：2025/02/26

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
AGR LN	ASSURA PLC	1,511,480	26,776,901	5.118
SUPR LN	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	871,500	25,888,712	4.9483
GNL US	GLOBAL NET LEASE INC	104,752	25,459,764	4.8663
823 HK	領展房產基金	160,700	24,180,583	4.6218
PHP LN	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	527,286	20,148,184	3.851
CICT SP	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	388,400	18,849,387	3.6028
LAND LN	LAND SECURITIES GROUP PLC	78,018	18,628,169	3.5605
LMP LN	LONDONMETRIC房地產公開有限公	227,644	17,840,959	3.41
BLND LN	BRITISH LAND CO PLC	117,178	17,803,052	3.4028
DEA US	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES	48,015	17,638,791	3.3714
ALX AU	ATLAS ARTERIA LTD	167,146	17,594,686	3.363
BBOX LN	TRITAX BIG BOX REIT PLC	284,500	17,091,527	3.2668
EPR US	EPR PROPERTIES	10,137	17,060,247	3.2608
SRU-U CN	SMARTCENTRES REAL ESTATE INVES	27,821	16,697,959	3.1916
COFB BB	COFINIMMO	7,904	16,189,006	3.0943
KREIT SP	KEPPEL REIT	818,300	16,045,577	3.0669
FCT SP	FRASERS CENTREPOINT TRUST	308,000	15,626,938	2.9868
MPACT SP	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	539,700	15,609,437	2.9835
COV FP	COVIVIO	8,372	15,173,434	2.9002
177 HK	江蘇寧滬高速公路	408,000	15,068,137	2.88
HDN AU	HOMECO DAILY NEEDS REIT	604,000	15,048,588	2.8763
MINT SP	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	305,400	14,971,035	2.8615
HMSO LN	HAMMERSON	130,500	14,748,493	2.8189
BNL US	BROADSTONE NET LEASE INC	26,841	14,649,604	2.8
SUN SP	SUNTEC REIT	523,200	14,491,022	2.7697
CLAR SP	CAPITALAND ASCENDAS REIT	223,000	13,883,259	2.6536
HR US	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	25,230	13,836,535	2.6446
152 HK	深圳國際	444,000	13,361,765	2.5539
OHI US	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	10,935	13,134,423	2.5104
PK US	PARK HOTELS & RESORTS INC	29,500	11,940,184	2.2822
股票合計			515,436,358	98.5179

項目	金額
現金 (AUD)	6
現金 (TWD)	1,767,648
現金 (USD)	8,018,209
應付受益權單位買回款 (TWD)	6,348,428

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.5798 AUD 更新時間：20250226
1 USD = 1.43290 CAD 更新時間：20250226
1 USD = 0.9528 EUR 更新時間：20250226
1 USD = 0.7906 GBP 更新時間：20250226
1 USD = 7.77110 HKD 更新時間：20250226
1 USD = 1.33820 SGD 更新時間：20250226
1 USD = 32.8000 TWD 更新時間：20250226

富邦入息REITs+基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。