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00920 富邦ESG綠色電力

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

155,086,329
基金在外流通單位數(單位)

12,280,000
基金每單位淨值(新台幣)

12.63

資料日期：2025/02/26

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
2308	台達電	37,000	14,763,000	9.5192
6762 JP	TDK Corp	37,400	13,569,621	8.7497
IBE SQ	Iberdrola SA	23,073	11,091,781	7.152
FSLR US	FIRST SOLAR INC	1,953	10,046,920	6.4782
VWS DC	VESTAS WIND SYSTEM	19,454	9,340,920	6.023
TRN IM	TERNA SPA	31,611	8,674,846	5.5935
RWE GY	RWE AG	6,416	6,773,832	4.3677
VER AV	VERBUND AG	2,297	5,720,787	3.6887
006400 KS	SAMSUNG SDI CO LTD	1,041	5,658,754	3.6487
373220 KS	LG ENERGY SOLUTION LTD	660	5,649,656	3.6429
RED SQ	REDEIA CORP SA	9,116	5,410,007	3.4883
ENPH US	ENPHASE ENERGY INC	2,499	5,222,131	3.3672
051910 KS	LG CHEM LTD	755	4,354,657	2.8078
ORSTED DC	ORSTED A/S	2,836	4,210,134	2.7147
NXT US	NEXTRACKER INC	2,684	4,174,629	2.6918
EDP PL	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	33,015	3,632,238	2.342
BEPC US	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	3,461	3,247,830	2.0942
AEIS US	ADVANCED ENERGY INDUSTRIES	719	2,910,167	1.8764
3017	奇鋐	5,000	2,745,000	1.7699
ELE SQ	Endesa	3,464	2,631,701	1.6969
ORA US	ORMAT TECHNOLOGIES INC	1,163	2,605,018	1.6797
BE US	BLOOM ENERGY CORP	3,102	2,380,847	1.5351
AES US	AES CORP/THE	6,477	2,319,906	1.4958
ENS US	ENERSYS	628	2,125,754	1.3706
TXNM US	TXNM ENERGY INC	1,144	1,939,574	1.2506
NEOEN FP	NEOEN SA	1,403	1,929,437	1.2441
9502 JP	Chubu Electric Power Co Inc	5,400	1,881,686	1.2133
NPI CN	NORTHLAND POWER INC	4,178	1,819,017	1.1729
BLX CN	BORALEX INC	1,976	1,342,935	0.8659
ENR US	ENERGIZER HOLDINGS INC	1,255	1,276,084	0.8228
ELI BB	ELIA GROUP SA/NV	541	1,187,227	0.7655
EDPR PL	EDP RENOVAVEIS SA	3,269	1,062,853	0.6853
TA CN	TRANSALTA CORP	2,707	954,880	0.6157
ENLT IT	ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	1,283	736,829	0.4751
PGE PW	PGE SA	6,358	392,883	0.2533
股票合計			153,783,541	99.1585

項目	金額
現金 (TWD)	567,312
現金 (USD)	974,725

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.43290 CAD 更新時間：20250226
1 USD = 7.10780 DKK 更新時間：20250226
1 USD = 0.9528 EUR 更新時間：20250226
1 USD = 3.58440 ILS 更新時間：20250226
1 USD = 149.570 JPY 更新時間：20250226
1 USD = 1433.07 KRW 更新時間：20250226
1 USD = 3.94810 PLN 更新時間：20250226
1 USD = 32.8000 TWD 更新時間：20250226

富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。