ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00633L 富邦上証正2 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 11,552,011,100 基金在外流通單位數(單位) 287,958,000 基金每單位淨值(新台幣) 40.12 資料日期：2025/03/28 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) SFCJ5F 2025/04富時中國A50指數 50,657 22,515,383,121 194.9044 WOAFJ5F 2025/04富邦上証ETF期貨 640 216,000,000 1.8698 期貨合計 22,731,383,121 196.7742 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 97980579 富邦吉祥貨幣市場 99,746,810.2 1,635,059,687 14.1538 006205 富邦上証 10,988,000 370,625,240 3.2083 基金合計 2,005,684,927 17.3621 項目 金額 保證金 (TWD) 481,089,828 保證金 (USD) 6,396,970,403 附買回債券 806,503,827 現金 (CNH) 5,094 現金 (TWD) 1,544,130,779 現金 (USD) 350,319,103 應付受益權單位買回款 (TWD) 39,922,644 附買回債券 代號 名稱 金額 B60908 P11世界1A 201,625,957 B84306 P09中鼎1 302,438,935 B98008 P11森電1 100,812,978 B98413 P12奇美1 201,625,957 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 7.27210 CNH 更新時間：20250328 1 USD = 33.1420 TWD 更新時間：20250328