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00897 富邦基因免疫生技

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基金淨資產(新台幣)

1,505,513,799
基金在外流通單位數(單位)

204,512,000
基金每單位淨值(新台幣)

7.36

資料日期：2025/03/28

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVM5F	2025/06迷你醫療保健精選行業期貨	6	29,276,980	1.9446
期貨合計			29,276,980	1.9446

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
6160 HK	百濟神州	133,940	92,235,037	6.1264
ROG SE	Roche Holding AG	7,288	81,252,370	5.3969
SAN FP	SANOFI	21,927	81,054,876	5.3838
GSK LN	GSK PLC	124,662	79,658,479	5.2911
AZN LN	AstraZeneca PLC	15,726	77,069,282	5.1191
SWTX US	SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	46,710	73,393,658	4.8749
EXEL US	EXELIXIS INC	59,607	72,500,673	4.8156
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	73,000	71,752,144	4.7659
GMAB DC	GENMAB A/S	9,732	63,603,892	4.2247
MRK US	MERCK & CO INC	20,711	61,247,826	4.0682
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,744	57,962,569	3.85
ACLX US	ARCELLX INC	25,253	56,878,098	3.7779
INCY US	INCYTE CORP	28,123	56,482,379	3.7517
BNTX US	BIONTECH SE	17,541	55,198,596	3.6664
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	44,417	54,981,747	3.652
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	39,944	53,429,539	3.5489
MRNA US	MODERNA INC	48,045	49,552,606	3.2914
BCRX US	BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC	134,046	34,918,462	2.3193
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	32,853	31,684,491	2.1045
NVAX US	NOVAVAX INC	108,527	25,177,613	1.6723
GERN US	GERON CORP	400,397	21,895,429	1.4543
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	174,764	20,619,622	1.3696
XNCR US	XENCOR INC	46,642	17,359,437	1.153
302440 KS	SK BIOSCIENCE CO LTD	18,243	16,678,911	1.1078
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	61,822	13,727,661	0.9118
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	157,025	12,021,523	0.7984
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	113,001	11,759,549	0.781
VLA FP	VALNEVA SE	96,298	11,278,220	0.7491
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	46,200	10,794,681	0.717
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	34,066	9,224,055	0.6126
IMNM US	IMMUNOME INC	35,938	8,325,490	0.5529
VERV US	VERVE THERAPEUTICS INC	44,746	7,741,113	0.5141
MREO US	MEREO BIOPHARMA GROUP PLC	97,623	7,441,469	0.4942
CELC US	CELCUITY INC	21,689	7,360,684	0.4889
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	12,246	7,256,722	0.482
ARCT US	ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS	17,350	6,658,659	0.4422
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	171,389	6,475,399	0.4301
ORIC US	ORIC PHARMACEUTICALS INC	29,745	6,052,866	0.402
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	16,400	5,936,163	0.3942
OABI US	OMNIAB INC	68,737	5,512,958	0.3661
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	25,636	5,199,725	0.3453
ALLO US	ALLOGENE THERAPEUTICS INC	100,549	5,165,212	0.343
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	3,826	4,690,379	0.3115
SGMO US	SANGAMO THERAPEUTICS INC	140,531	3,819,133	0.2536
FDMT US	4D MOLECULAR THERAPEUTICS INC	27,539	3,313,092	0.22
CRGX US	CARGO THERAPEUTICS INC	22,772	3,154,686	0.2095
LGND US	LIGAND PHARMACEUTICALS INC	864	3,081,665	0.2046
BEAM US	BEAM THERAPEUTICS INC	3,400	2,502,685	0.1662
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	4,684	1,252,764	0.0832
股票合計			1,476,334,289	98.0592

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	12,580,217
現金 (TWD)	1,974,377
現金 (USD)	12,503,064

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.88200 CHF 更新時間：20250328
1 USD = 6.91690 DKK 更新時間：20250328
1 USD = 0.9270 EUR 更新時間：20250328
1 USD = 0.7720 GBP 更新時間：20250328
1 USD = 7.77740 HKD 更新時間：20250328
1 USD = 150.620 JPY 更新時間：20250328
1 USD = 1466.31 KRW 更新時間：20250328
1 USD = 33.1420 TWD 更新時間：20250328

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。