ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 785,083,265 基金在外流通單位數(單位) 14,419,000 基金每單位淨值(新台幣) 54.45 資料日期：2025/03/28 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) JTIM5F 2025/06東證指數期貨 228 1,378,128,062 175.539 JTMM5F 2025/06迷你東證指數期貨 232 140,230,574 17.8618 期貨合計 1,518,358,636 193.4008 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 00645 富邦日本 1,400,000 53,606,000 6.828 基金合計 53,606,000 6.828 項目 金額 保證金 (JPY) 544,736,046 保證金 (TWD) 70,188 附買回債券 199,674,106 遠匯 (TWD/JPY) 536,703,500 現金 (JPY) 2,316,992 現金 (TWD) 22,828,939 應付受益權單位買回款 (TWD) 27,917,262 附買回債券 代號 名稱 金額 B20159 P09亞泥2A 100,365,649 B903XP P09台電5B 99,308,457 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 150.620 JPY 更新時間：20250328 1 USD = 33.1420 TWD 更新時間：20250328