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基金淨資產(新台幣)

7,487,404,510
基金在外流通單位數(單位)

267,416,000
基金每單位淨值(新台幣)

28.00

資料日期：2025/03/28

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQM5F	2025/06小型那斯達克100指數	5	64,484,390	0.8612
期貨合計			64,484,390	0.8612

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
NVDA US	NVIDIA CORP	349,900	1,271,775,631	16.9855
TSLA US	Tesla Inc	128,190	1,119,685,054	14.9542
2330	台積電	1,124,000	1,070,048,000	14.2913
UBER US	UBER TECHNOLOGIES INC	144,300	347,918,916	4.6467
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	99,700	341,065,448	4.5551
6501 JP	Hitachi Ltd	382,100	309,736,745	4.1367
ORLY US	O'Reilly Automotive Inc	6,400	298,765,850	3.9902
ETN US	EATON CORP PLC	29,092	264,345,684	3.5305
ENEL IM	Enel SpA	933,388	251,434,496	3.358
1211 HK	比亞迪股份	119,500	207,153,906	2.7666
GM US	GENERAL MOTORS CO	129,000	199,571,844	2.6654
NSC US	NORFOLK SOUTHERN CORP	25,900	197,899,002	2.643
MBG GY	MERCEDES-BENZ GROUP AG	86,094	171,592,045	2.2917
IFX GY	Infineon Technologies AG	150,133	167,083,927	2.2315
F US	FORD MOTOR CO	448,900	144,608,754	1.9313
GRMN US	GARMIN LTD	17,600	124,627,708	1.6644
ROK US	ROCKWELL AUTOMATION INC	13,000	111,429,701	1.4882
6723 JP	RENESAS ELECTRONICS CORP	193,600	95,358,305	1.2735
6902 JP	Denso Corp	217,500	91,265,371	1.2189
SSE LN	SSE PLC	126,719	87,364,774	1.1668
VOW3 GY	VOLKSWAGEN AG	23,714	82,200,946	1.0978
6762 JP	TDK Corp	222,700	78,379,146	1.0468
005380 KS	HYUNDAI MOTOR CO	15,621	72,379,505	0.9666
APTV US	APTIV PLC	30,600	61,447,057	0.8206
2015 HK	理想汽車－Ｗ	142,500	60,480,932	0.8077
JBHT US	JB Hunt Transport Services Inc	9,400	45,521,465	0.6079
373220 KS	LG ENERGY SOLUTION LTD	5,361	43,136,879	0.5761
ITT US	ITT INC	9,400	40,097,644	0.5355
MG CN	MAGNA INTERNATIONAL INC	31,300	35,273,483	0.4711
ALB US	ALBEMARLE CORP	13,500	32,299,033	0.4313
股票合計			7,423,947,251	99.1509

項目	金額
保證金 (TWD)	5,062,441
保證金 (USD)	13,946,406
現金 (TWD)	35,382,776
現金 (USD)	28,602,235
應付受益權單位買回款 (TWD)	29,038,248

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.43220 CAD 更新時間：20250328
1 USD = 0.9270 EUR 更新時間：20250328
1 USD = 0.7720 GBP 更新時間：20250328
1 USD = 7.77740 HKD 更新時間：20250328
1 USD = 150.620 JPY 更新時間：20250328
1 USD = 1466.31 KRW 更新時間：20250328
1 USD = 33.1420 TWD 更新時間：20250328

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。