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006205 富邦上証

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基金淨資產(新台幣)

4,369,301,557
基金在外流通單位數(單位)

136,772,000
基金每單位淨值(新台幣)

31.95

資料日期：2025/04/30

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCK5F	2025/05富時中國A50指數	797	332,401,817	7.6076
期貨合計			332,401,817	7.6076

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
600519 CH	貴州茅臺	36,016	245,095,027	5.6094
601318 CH	中國平安	548,619	122,378,968	2.8008
601899 CH	紫金礦業	1,508,793	115,883,711	2.6522
600276 CH	恒瑞醫藥	506,885	113,943,640	2.6078
600036 CH	招商銀行	630,911	113,068,651	2.5877
600900 CH	長江電力	803,530	104,271,575	2.3864
601816 CH	京滬高鐵	3,007,500	76,867,281	1.7592
603259 CH	藥明康德	283,828	73,876,609	1.6908
601166 CH	興業銀行	741,498	68,074,867	1.558
688256 CH	寒武紀	21,272	65,838,421	1.5068
688041 CH	海光信息技術股份有限公司	95,400	62,360,924	1.4272
601398 CH	工商銀行	1,834,576	56,571,220	1.2947
600030 CH	中信証券	510,914	56,365,992	1.29
601668 CH	中國建築	2,123,516	51,470,468	1.178
603501 CH	韋爾股份	87,235	50,493,407	1.1556
600031 CH	三一重工	605,355	50,303,022	1.1512
601127 CH	賽力斯集團股份有限公司	85,200	48,828,364	1.1175
600048 CH	保利發展	1,307,602	48,145,278	1.1018
600887 CH	伊利股份	364,939	47,775,157	1.0934
600050 CH	中國聯通	1,948,704	45,604,980	1.0437
600660 CH	福耀玻璃	176,116	45,028,157	1.0305
600690 CH	海爾智家	411,777	44,904,333	1.0277
601211 CH	國泰君安	565,044	42,826,183	0.9801
600309 CH	萬華化學	172,575	41,329,082	0.9458
601328 CH	交通銀行	1,232,878	40,511,892	0.9271
601012 CH	隆基綠能科技股份有限公司	618,911	40,021,564	0.9159
600406 CH	國電南瑞	409,848	39,934,100	0.9139
688008 CH	瀾起科技	117,072	39,562,806	0.9054
601288 CH	農業銀行	1,627,119	38,794,312	0.8878
603986 CH	兆易創新	68,244	38,633,942	0.8842
601088 CH	中國神華	227,682	38,360,762	0.8779
601766 CH	中國中車	1,241,800	38,348,513	0.8776
688012 CH	中微公司	44,600	36,935,360	0.8453
600104 CH	上汽集團	508,417	36,321,489	0.8312
600919 CH	江蘇銀行	768,500	34,346,256	0.786
601138 CH	工業富聯	407,600	32,382,597	0.7411
600436 CH	片仔廣	34,130	30,828,220	0.7055
688111 CH	金山辦公	23,747	30,627,200	0.7009
601888 CH	中國中免	107,013	29,845,959	0.683
600150 CH	中國船舶	228,400	29,418,786	0.6733
600000 CH	浦發銀行	598,443	28,853,141	0.6603
600418 CH	江淮汽車	178,400	28,596,869	0.6544
601006 CH	大秦鐵路	999,300	28,529,002	0.6529
601857 CH	中國石油股份	782,478	27,502,082	0.6294
688271 CH	上海聯影醫療科技股份有限公司	46,872	27,403,007	0.6271
601988 CH	中國銀行	1,103,387	26,840,760	0.6143
600089 CH	特變電工	515,824	26,163,184	0.5987
600809 CH	山西汾酒	28,680	25,749,213	0.5893
601390 CH	中國中鐵	1,048,582	25,462,022	0.5827
600028 CH	中國石油化工股份	1,007,150	25,076,698	0.5739
600019 CH	寶鋼股份	805,440	24,235,205	0.5546
600111 CH	北方稀土	231,941	23,762,991	0.5438
601601 CH	中國太保	179,147	23,523,162	0.5383
600585 CH	海螺水泥	219,883	23,291,349	0.533
601225 CH	陝西煤業	274,800	23,172,915	0.5303
601229 CH	上海銀行	506,900	23,146,133	0.5297
600016 CH	民生銀行	1,265,475	22,156,257	0.507
600547 CH	山東黃金	165,566	22,067,844	0.505
600584 CH	長電科技	146,951	21,610,162	0.4945
601985 CH	中國核電	526,266	21,367,613	0.489
601600 CH	中國鋁業	726,380	20,450,484	0.468
601169 CH	北京銀行	774,476	20,440,948	0.4678
688396 CH	華潤微	99,200	20,103,502	0.4601
603993 CH	洛陽鉬業	647,200	20,099,643	0.46
600438 CH	通威股份	275,707	19,781,604	0.4527
600893 CH	航發動力	136,118	19,639,985	0.4494
601688 CH	HTSC	267,617	18,894,289	0.4324
600415 CH	浙江中國小商品城集團股份有限公	280,000	18,881,890	0.4321
603799 CH	華友鈷業	124,454	18,548,638	0.4245
601669 CH	中國電建	879,238	18,256,108	0.4178
601100 CH	恒立液壓	54,697	17,906,197	0.4098
600009 CH	上海機場	126,785	17,902,882	0.4097
600570 CH	恒生電子	155,495	17,750,118	0.4062
603288 CH	海天味業	95,794	17,665,231	0.4043
600905 CH	三峽能源	915,500	17,156,006	0.3926
601689 CH	拓普集團	74,050	17,019,915	0.3895
600895 CH	張江高科	141,200	16,255,116	0.372
601360 CH	三六零	359,100	16,160,082	0.3698
600489 CH	中金黃金	266,400	15,972,526	0.3655
600010 CH	包鋼股份	2,079,650	15,826,576	0.3622
601818 CH	中國光大銀行	946,209	15,733,732	0.36
601058 CH	賽輪輪胎	288,900	15,529,771	0.3554
605499 CH	東鵬飲料	12,300	15,474,370	0.3541
688036 CH	傳音控股	46,840	15,436,899	0.3533
600196 CH	復星醫藥	144,300	14,853,743	0.3399
600989 CH	寶豐能源	201,600	14,215,713	0.3253
601628 CH	中國人壽	87,175	13,923,872	0.3186
600160 CH	巨化股份	123,760	13,833,902	0.3166
688169 CH	石頭科技	16,240	13,821,968	0.3163
600999 CH	招商證券	189,270	13,696,432	0.3134
601939 CH	建設銀行	342,394	13,646,274	0.3123
601633 CH	長城汽車	136,845	13,592,542	0.311
600588 CH	用友網路	210,200	13,490,784	0.3087
688777 CH	中控技術股份有限公司	64,400	13,362,775	0.3058
600460 CH	士蘭微	119,400	13,141,670	0.3007
600346 CH	恆力石化	193,500	13,014,668	0.2978
601868 CH	中國能源建設	1,324,000	12,813,578	0.2932
601658 CH	郵儲銀行	565,800	12,743,486	0.2916
601009 CH	南京銀行股份有限公司	273,000	12,513,780	0.2864
600085 CH	同仁堂	77,900	12,490,579	0.2858
601117 CH	中國化學	374,200	12,427,877	0.2844
603392 CH	萬泰生物	43,076	12,394,705	0.2836
600426 CH	華魯恒升	136,100	12,207,324	0.2793
600926 CH	杭州銀行	188,400	12,183,073	0.2788
601111 CH	中國國航	382,351	11,891,630	0.2721
600096 CH	雲天化	117,500	11,541,736	0.2641
600176 CH	中國巨石	219,860	11,344,987	0.2596
688506 CH	四川百利天恒藥業股份有限公司	9,000	11,326,214	0.2592
600795 CH	國電電力	570,500	11,218,194	0.2567
600958 CH	東方證券	267,632	10,783,888	0.2468
600845 CH	寶信軟體	88,800	10,472,830	0.2396
600886 CH	國投電力	157,700	10,447,166	0.2391
600015 CH	華夏銀行	324,600	10,381,059	0.2375
601916 CH	浙商銀行	789,200	10,380,065	0.2375
601168 CH	西部礦業	152,800	10,337,675	0.2365
600039 CH	四川路橋	266,800	10,199,060	0.2334
605117 CH	德業股份	26,416	10,016,917	0.2292
601607 CH	上海醫藥	126,454	9,990,523	0.2286
688072 CH	拓荊科技股份有限公司	14,400	9,905,793	0.2267
688223 CH	晶科能源	408,400	9,844,899	0.2253
603606 CH	寧波東方電纜股份有限公司	42,300	9,378,442	0.2146
600674 CH	川投能源	124,900	9,334,923	0.2136
600332 CH	白雲山	79,891	9,288,697	0.2125
601618 CH	中國中冶	729,109	9,269,241	0.2121
601336 CH	新華保險	43,783	9,265,795	0.212
601377 CH	興業證券	361,606	9,194,017	0.2104
603369 CH	今世緣	43,000	8,966,162	0.2052
600362 CH	江西銅業股份	95,000	8,892,805	0.2035
600011 CH	華能國際電力股份	281,531	8,867,455	0.2029
601995 CH	中金公司	59,700	8,627,095	0.1974
601238 CH	廣汽集團	243,544	8,581,628	0.1964
603939 CH	益豐藥房	68,600	8,570,166	0.1961
601872 CH	招商輪船	332,400	8,554,146	0.1957
601901 CH	方正證券	258,400	8,468,190	0.1938
603659 CH	璞泰來	108,934	8,055,353	0.1843
601881 CH	中國銀河	113,900	7,836,142	0.1793
600875 CH	東方電氣	113,200	7,574,176	0.1733
603260 CH	合盛矽業	32,600	7,320,946	0.1675
601788 CH	光大證券	102,300	7,245,083	0.1658
601555 CH	東吳證券	208,300	7,174,520	0.1642
600018 CH	上港集團	285,000	6,820,220	0.156
600188 CH	兗州煤業	127,045	6,818,035	0.156
601066 CH	中信建投証券	66,325	6,786,450	0.1553
603195 CH	公牛集團	21,300	6,673,238	0.1527
600600 CH	青島啤酒股份	20,151	6,595,220	0.1509
601998 CH	中信銀行	205,100	6,504,932	0.1488
601878 CH	浙商證券	140,000	6,460,202	0.1478
600026 CH	中遠海能	141,900	6,423,290	0.147
688599 CH	天合光能	111,200	6,408,004	0.1466
601018 CH	寧波港	397,100	6,218,770	0.1423
600023 CH	浙能電力	264,400	6,106,081	0.1397
603605 CH	珀萊雅化妝品股份有限公司	13,900	5,839,290	0.1336
603806 CH	福斯特	106,644	5,751,399	0.1316
601898 CH	中煤能源	126,400	5,638,180	0.129
600027 CH	華電國際	218,000	5,475,860	0.1253
600298 CH	安琪酵母	34,899	5,410,142	0.1238
600803 CH	新奧股份	59,300	5,154,618	0.1179
688303 CH	大全能源	65,600	5,130,860	0.1174
601319 CH	中國人民保險集團	162,900	5,059,113	0.1157
600025 CH	華能水電	115,200	4,839,614	0.1107
601699 CH	潞安環能	82,600	3,967,862	0.0908
601696 CH	中銀證券	84,900	3,686,232	0.0843
600132 CH	重慶啤酒股份有限公司	14,300	3,633,961	0.0831
601059 CH	信達證券股份有限公司	51,000	3,264,186	0.0747
601136 CH	首創證券	28,700	2,387,345	0.0546
688363 CH	華熙生物科技股份有限公司	10,800	2,320,320	0.0531
股票合計			4,035,864,983	92.3605

項目	金額
保證金 (USD)	126,259,674
現金 (CNH)	56,497,477
現金 (CNY)	139,881,900
現金 (TWD)	25,798,089
現金 (USD)	6,211,637
應付受益權單位買回款 (TWD)	16,238,021

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.26610 CNH 更新時間：20250430
1 USD = 7.26640 CNY 更新時間：20250430
1 USD = 31.9640 TWD 更新時間：20250430

富邦上証實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。