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00639 富邦深100

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

2,132,131,959
基金在外流通單位數(單位)

193,403,000
基金每單位淨值(新台幣)

11.02

資料日期：2025/04/30

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCK5F	2025/05富時中國A50指數	111	46,294,355	2.1712
WOKFK5F	2025/05富邦深100ETF期貨	400	43,920,000	2.0599
期貨合計			90,214,355	4.2311

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	200,820	204,503,079	9.5914
000333 CH	美的集團	387,600	125,522,470	5.8871
002594 CH	比亞迪股份	67,200	104,375,024	4.8953
300059 CH	東方財富	988,319	89,427,962	4.1942
000858 CH	五糧液	143,700	81,353,682	3.8156
000651 CH	格力電器	345,000	69,142,441	3.2428
002475 CH	立訊精密	369,323	50,119,119	2.3506
300124 CH	匯川技術	148,130	46,648,456	2.1878
000725 CH	京東方	2,633,100	44,477,511	2.086
002371 CH	北方華創科技集團股份有限公司	22,200	44,038,538	2.0654
300760 CH	邁瑞醫療	42,400	40,969,318	1.9215
000063 CH	中興通訊	251,900	35,391,990	1.6599
002714 CH	牧原股份	198,254	34,596,014	1.6226
002352 CH	順豐控股	174,700	33,444,423	1.5685
000568 CH	瀘州老窖	59,100	32,169,144	1.5087
000001 CH	平安銀行	669,900	32,149,678	1.5078
300498 CH	溫氏股份	427,960	31,890,291	1.4956
300274 CH	陽光電源	114,060	30,405,202	1.426
002230 CH	科大訊飛	147,200	30,387,870	1.4252
002142 CH	寧波銀行	270,444	28,432,638	1.3335
000338 CH	濰柴動力	400,500	26,778,608	1.2559
000100 CH	TCL 集團	1,437,450	26,241,143	1.2307
000425 CH	徐工機械	659,800	25,569,964	1.1992
002027 CH	分眾傳媒	799,240	25,313,465	1.1872
300308 CH	中際旭創	67,740	24,878,349	1.1668
000792 CH	鹽湖股份	294,800	20,748,625	0.9731
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	49,700	19,630,269	0.9206
300015 CH	愛爾眼科	342,103	19,533,204	0.9161
002050 CH	三花智控	161,800	19,074,590	0.8946
000625 CH	長安汽車	339,676	18,303,867	0.8584
002241 CH	歌爾股份	195,600	18,223,706	0.8547
300014 CH	億緯鋰能	99,900	18,052,521	0.8466
300033 CH	同花順	15,800	17,973,287	0.8429
000002 CH	萬科企業	531,600	15,924,801	0.7468
000776 CH	廣發証券	222,800	15,298,892	0.7175
000938 CH	紫光股份	137,472	15,202,724	0.713
002311 CH	海大集團	61,700	15,057,870	0.7062
300408 CH	三環集團	99,500	15,017,087	0.7043
000538 CH	雲南白藥	58,920	14,843,346	0.6961
002422 CH	科倫藥業	91,700	14,606,284	0.685
002049 CH	紫光國微	51,640	14,533,571	0.6816
000166 CH	申萬宏源	698,700	14,506,901	0.6803
002304 CH	洋河股份	47,400	14,303,567	0.6708
002028 CH	思源電氣	45,100	14,278,085	0.6696
300433 CH	藍思科技	153,795	14,078,494	0.6603
002463 CH	滬電股份	106,200	13,033,786	0.6113
000975 CH	銀泰資源	134,800	12,007,618	0.5631
002001 CH	新和成	120,244	11,694,834	0.5485
000157 CH	中聯重科	360,400	11,620,656	0.545
002460 CH	贛鋒鋰業	87,240	11,493,554	0.539
001979 CH	招商蛇口	271,363	10,922,288	0.5122
002648 CH	衛星石化	136,900	10,905,957	0.5115
002252 CH	上海萊士	366,300	10,811,883	0.507
300661 CH	聖邦微電子（北京）股份有限公司	24,260	10,769,857	0.5051
002236 CH	大華股份	150,100	10,379,469	0.4868
002736 CH	國信證券	216,700	10,361,685	0.4859
002466 CH	天齊鋰業	81,400	10,315,957	0.4838
000963 CH	華東醫藥	60,100	10,270,874	0.4817
002920 CH	德賽西威	20,400	9,355,991	0.4388
000895 CH	雙匯發展	84,400	9,274,206	0.4349
000661 CH	長春高新	23,900	9,241,206	0.4334
300418 CH	昆侖萬維	65,800	9,233,332	0.433
000786 CH	北新建材	72,400	8,923,774	0.4185
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	121,500	8,840,029	0.4146
300782 CH	卓勝微	26,832	8,834,597	0.4143
001965 CH	招商公路	150,100	8,471,284	0.3973
002493 CH	榮盛石化	225,800	8,273,910	0.388
000596 CH	古井貢酒	11,400	8,243,698	0.3866
300347 CH	泰格醫藥	42,000	8,241,826	0.3865
300896 CH	愛美客	10,780	8,203,645	0.3847
002129 CH	中環股份	232,375	7,829,970	0.3672
000301 CH	東方盛虹	196,500	7,606,540	0.3567
002180 CH	納思達	78,200	7,560,949	0.3546
300122 CH	智飛生物	89,550	7,421,444	0.348
300759 CH	康龍化成	72,500	7,389,345	0.3465
301269 CH	華大九天	14,000	7,340,233	0.3442
002709 CH	廣州天賜高新材料股份有限公司	94,700	7,281,708	0.3415
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	24,100	7,269,308	0.3409
002916 CH	深南電路	15,100	7,241,442	0.3396
000876 CH	新希望	167,600	7,070,246	0.3316
000999 CH	華潤三九	38,300	6,927,776	0.3249
002938 CH	鵬鼎控股	51,600	6,484,878	0.3041
300999 CH	金龍魚	44,500	6,222,894	0.2918
000617 CH	中油資本	199,520	6,029,553	0.2827
002459 CH	晶澳科技	142,412	5,982,627	0.2805
300832 CH	新產業	25,700	5,925,012	0.2778
300316 CH	晶盛機電	48,600	5,861,996	0.2749
000983 CH	山西焦煤	199,000	5,611,164	0.2631
300628 CH	億聯網路	36,180	5,282,235	0.2477
300413 CH	芒果超媒	48,910	4,890,340	0.2293
000708 CH	中信特鋼	66,900	3,446,076	0.1616
300979 CH	華利集團	12,100	2,726,789	0.1278
000877 CH	天山股份	110,100	2,368,308	0.111
001872 CH	招商港口	18,400	1,541,085	0.0722
001289 CH	龍源電力	11,000	812,913	0.0381
股票合計			2,041,268,817	95.7336

項目	金額
保證金 (TWD)	24,988,335
保證金 (USD)	31,091,269
現金 (CNH)	3,822,162
現金 (CNY)	12,031,380
現金 (TWD)	31,243,573
現金 (USD)	281,523
應付受益權單位買回款 (TWD)	11,181,441

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.26610 CNH 更新時間：20250430
1 USD = 7.26640 CNY 更新時間：20250430
1 USD = 31.9640 TWD 更新時間：20250430

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。