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00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險)

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    361,302,889

  • 基金在外流通單位數(單位)

    60,758,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    5.95

資料日期：2025/05/02

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIM5F 2025/06東證指數期貨 -58 333,116,941 92.1988
JTMM5F 2025/06迷你東證指數期貨 -43 24,696,602 6.8354
期貨合計 357,813,543 99.0342
項目 金額
保證金 (JPY) 78,418,354
保證金 (TWD) 40,058,975
附買回債券 133,456,536
遠匯 (TWD/JPY) 105,135,730
現金 (JPY) 13,838,014
現金 (TWD) 92,654,464
附買回債券
代號 名稱 金額
B50182 P13遠東新2 111,130,472
B618C4 P09台積6B 22,326,064
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 145.190 JPY 更新時間：20250502
    1 USD = 31.0340 TWD 更新時間：20250502

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