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    6,277,156,200

  • 基金在外流通單位數(單位)

    659,465,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    9.52

資料日期：2025/05/02

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
HHIK5F 2025/05H股指數期貨 7,646 12,574,886,361 200.3277
期貨合計 12,574,886,361 200.3277
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 31,383,845.8 515,206,628 8.2076
基金合計 515,206,628 8.2076
項目 金額
保證金 (HKD) 5,287,709,997
保證金 (TWD) 109,825
附買回債券 151,997,390
現金 (HKD) 3,207,911
現金 (TWD) 332,550,780
應付受益權單位買回款 (TWD) 9,568,638
附買回債券
代號 名稱 金額
A10101 110央債甲1 151,997,390
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.75550 HKD 更新時間：20250502
    1 USD = 31.0340 TWD 更新時間：20250502

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    • 海外 ETF
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    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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