基金資產

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00675L 富邦臺灣加權正2

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  • 基金淨資產(新台幣)

    15,745,291,246

  • 基金在外流通單位數(單位)

    220,286,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    71.48

資料日期:2025/05/02

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXK5F 2025/05台股指數期貨 7,623 31,531,777,200 200.2616
期貨合計 31,531,777,200 200.2616
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 97,465,170 1,600,017,470 10.1618
基金合計 1,600,017,470 10.1618
項目 金額
保證金 (TWD) 10,872,843,456
附買回債券 2,119,363,908
現金 (TWD) 1,192,470,713
應付受益權單位買回款 (TWD) 35,738,293
附買回債券
代號 名稱 金額
A04111 104央債甲11 100,837,826
A12201 112央債乙一 80,000,000
B20166 P12亞泥1 120,000,000
B30449 P10統一1A 100,027,099
B30460 P13統一1A 200,349,348
B60910 P12世界1A 100,027,099
B618C1 P09台積5B 100,000,000
B69904 P13環球晶1 100,170,704
B85702 P11隆大1 110,885,846
B86407 P10興富發1 110,699,922
B87105 P09日勝2 60,025,228
B93542 P10裕融1 50,000,000
B95135 P12中租1A 70,161,065
B95136 P12中租1B 250,568,376
B99907 P12合迪1B 100,000,000
B9AT01 P12新鑫1 100,170,704
G11474 P10中信銀1 65,413,592
HA1003 110北建債3 200,027,099
HA1007 110北建債7 100,000,000
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