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00695B 富邦美債7-10

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    1,475,545,030

  • 基金在外流通單位數(單位)

    41,186,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    35.8264

資料日期：2025/04/30

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US91282CKQ32 T 4 3/8 05/15/34 4,250,000 138,479,036 9.3849
US91282CMM00 T 4 5/8 02/15/35 4,150,000 137,645,691 9.3284
US91282CLW90 T 4 1/4 11/15/34 4,250,000 136,929,565 9.2799
US91282CJJ18 T 4 1/2 11/15/33 4,000,000 131,811,609 8.933
US91282CJZ59 T 4 02/15/34 4,150,000 131,676,414 8.9239
US91282CLF67 T 3 7/8 08/15/34 4,200,000 131,563,824 8.9162
US91282CHT18 T 3 7/8 08/15/33 3,947,000 124,565,203 8.4419
US91282CGM73 T 3 1/2 02/15/33 3,584,000 110,692,610 7.5018
US91282CHC82 T 3 3/8 05/15/33 3,587,000 109,513,285 7.4218
US91282CFV81 T 4 1/8 11/15/32 3,296,000 106,390,442 7.2102
US91282CFF32 T 2 3/4 08/15/32 3,336,000 98,484,587 6.6744
US91282CEP23 T 2 7/8 05/15/32 3,031,000 90,540,059 6.136
債券合計 1,448,292,325 98.1524
項目 金額
現金 (TWD) 19,130,044
現金 (USD) 8,788,183
應付受益權單位買回款 (TWD) 17,913,187
富邦美國政府債券ETF傘型之富邦美國政府債券7-10年期證券投資信託基金 富時美國政府債券7-10年期指數 差異
成分債券檔數 12 12 0
持債比重(%) 98.15 100.00 -1.85
平均到期殖利率(%) 4.05 4.06 -0.01
平均票息率(%) 3.89 3.86 0.03
平均有效存續期間(年) 7.02 7.09 -0.07
平均到期日(年) 8.48 8.45 0.03
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 31.9640 TWD 更新時間：20250430

  • 富邦美債7-10實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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