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00700 富邦恒生國企

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基金淨資產(新台幣)

1,111,080,561
基金在外流通單位數(單位)

66,983,000
基金每單位淨值(新台幣)

16.59

資料日期：2025/05/02

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIK5F	2025/05H股指數期貨	78	128,281,603	11.5456
期貨合計			128,281,603	11.5456

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
1810 HK	小米集團－Ｗ	442,019	93,921,153	8.4531
700 HK	騰訊控股	45,545	88,901,780	8.0013
9988 HK	阿里巴巴－SW	174,878	85,373,476	7.6838
939 HK	建設銀行	3,144,527	80,279,371	7.2253
3690 HK	美團－Ｗ	138,621	73,497,550	6.6149
1398 HK	工商銀行	2,396,459	51,112,270	4.6002
1211 HK	比亞迪股份	31,883	48,787,101	4.3909
3988 HK	中國銀行	2,430,351	42,207,214	3.7987
2318 HK	中國平安	194,855	36,374,008	3.2737
9618 HK	京東集團－ＳＷ	50,812	26,859,447	2.4174
3968 HK	招商銀行	113,622	19,709,676	1.7739
1024 HK	快手－Ｗ	87,424	18,453,599	1.6608
1288 HK	農業銀行	848,602	16,163,632	1.4547
2015 HK	理想汽車－Ｗ	40,044	15,807,475	1.4227
6160 HK	百濟神州	25,800	15,785,383	1.4207
2020 HK	安踏體育	40,929	15,215,100	1.3693
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	46,962	14,601,435	1.3141
857 HK	中國石油股份	612,603	14,561,078	1.3105
9999 HK	網易－Ｓ	20,108	13,582,174	1.2224
2628 HK	中國人壽	215,927	12,528,610	1.1276
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	174,000	12,156,860	1.0941
175 HK	吉利汽車	176,083	11,752,802	1.0577
1088 HK	中國神華	98,332	11,528,969	1.0376
2328 HK	中國財險	190,000	11,328,380	1.0195
386 HK	中國石油化工股份	698,214	11,119,867	1.0008
1109 HK	華潤置地	93,133	9,857,283	0.8871
9961 HK	攜程集團－Ｓ	4,948	9,325,638	0.8393
992 HK	聯想集團	233,963	8,659,980	0.7794
9888 HK	百度集團－ＳＷ	24,656	8,628,005	0.7765
9633 HK	農夫山泉	58,584	8,451,081	0.7606
2057 HK	中通快遞－Ｗ	12,950	7,622,728	0.686
2319 HK	蒙牛乳業	90,850	7,325,343	0.6592
3328 HK	交通銀行	253,902	6,878,325	0.619
6690 HK	海爾智家	70,580	6,524,115	0.5871
267 HK	中信股份	169,388	6,425,677	0.5783
688 HK	中國海外發展	111,469	6,191,153	0.5572
1093 HK	石藥集團	237,494	5,901,633	0.5311
2688 HK	新奧能源	23,028	5,690,116	0.5121
2382 HK	舜宇光學科技	20,708	5,622,325	0.506
1658 HK	郵儲銀行	288,629	5,509,171	0.4958
2313 HK	申洲國際	24,047	5,302,009	0.4771
291 HK	華潤啤酒	47,034	5,260,436	0.4734
1519 HK	極兔速遞－Ｗ	206,200	5,066,231	0.4559
6618 HK	京東健康	32,560	4,983,607	0.4485
6862 HK	海底撈	56,294	4,036,715	0.3633
9901 HK	新東方－Ｓ	19,700	3,074,389	0.2767
股票合計			977,944,370	88.0153

項目	金額
保證金 (HKD)	50,562,671
保證金 (TWD)	5,000,000
現金 (HKD)	15,589,927
現金 (TWD)	55,329,514
現金 (USD)	3,179,598

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.75550 HKD 更新時間：20250502
1 USD = 31.0340 TWD 更新時間：20250502

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。