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基金淨資產(新台幣)

7,094,218,347
基金在外流通單位數(單位)

261,416,000
基金每單位淨值(新台幣)

27.14

資料日期：2025/04/30

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQM5F	2025/06小型那斯達克100指數	5	62,836,429	0.8857
期貨合計			62,836,429	0.8857

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
NVDA US	NVIDIA CORP	341,600	1,189,286,850	16.7641
TSLA US	Tesla Inc	125,290	1,129,985,779	15.9282
2330	台積電	1,096,000	995,168,000	14.0278
UBER US	UBER TECHNOLOGIES INC	141,000	365,105,913	5.1465
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	97,400	303,079,132	4.2721
6501 JP	Hitachi Ltd	373,300	294,391,915	4.1497
ORLY US	O'Reilly Automotive Inc	6,200	280,459,807	3.9533
ETN US	EATON CORP PLC	28,392	267,147,218	3.7657
ENEL IM	Enel SpA	911,931	253,785,908	3.5773
GM US	GENERAL MOTORS CO	126,000	182,202,472	2.5683
NSC US	NORFOLK SOUTHERN CORP	25,400	181,902,969	2.5641
1211 HK	比亞迪股份	117,000	178,521,446	2.5164
MBG GY	MERCEDES-BENZ GROUP AG	84,125	160,701,892	2.2652
IFX GY	Infineon Technologies AG	146,699	154,297,731	2.1749
F US	FORD MOTOR CO	437,800	140,078,331	1.9745
GRMN US	GARMIN LTD	17,200	102,737,538	1.4481
ROK US	ROCKWELL AUTOMATION INC	12,700	100,543,913	1.4172
SSE LN	SSE PLC	124,039	89,899,431	1.2672
6902 JP	Denso Corp	212,400	87,965,224	1.2399
VOW3 GY	VOLKSWAGEN AG	23,164	80,487,573	1.1345
6762 JP	TDK Corp	217,900	74,319,237	1.0476
6723 JP	RENESAS ELECTRONICS CORP	189,100	70,897,302	0.9993
005380 KS	HYUNDAI MOTOR CO	15,262	65,454,415	0.9226
2015 HK	理想汽車－Ｗ	138,600	54,412,206	0.7669
APTV US	APTIV PLC	29,800	54,351,202	0.7661
ITT US	ITT INC	9,200	40,293,307	0.5679
373220 KS	LG ENERGY SOLUTION LTD	5,269	38,472,242	0.5423
JBHT US	JB Hunt Transport Services Inc	9,100	37,982,118	0.5353
MG CN	MAGNA INTERNATIONAL INC	30,800	34,119,911	0.4809
ALB US	ALBEMARLE CORP	13,300	24,890,846	0.3508
股票合計			7,032,941,828	99.1347

項目	金額
保證金 (TWD)	5,062,441
保證金 (USD)	13,497,010
現金 (TWD)	114,732,330
現金 (USD)	22,238,908
應付受益權單位買回款 (TWD)	106,309,079

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.38210 CAD 更新時間：20250430
1 USD = 0.8780 EUR 更新時間：20250430
1 USD = 0.7462 GBP 更新時間：20250430
1 USD = 7.75520 HKD 更新時間：20250430
1 USD = 142.590 JPY 更新時間：20250430
1 USD = 1420.55 KRW 更新時間：20250430
1 USD = 31.9640 TWD 更新時間：20250430

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。