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基金淨資產(新台幣)

1,449,496,076
基金在外流通單位數(單位)

203,512,000
基金每單位淨值(新台幣)

7.12

資料日期：2025/04/30

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVM5F	2025/06迷你醫療保健精選行業期貨	6	27,323,467	1.885
期貨合計			27,323,467	1.885

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
6160 HK	百濟神州	133,140	86,702,927	5.9815
GSK LN	GSK PLC	123,887	78,724,809	5.4311
SAN FP	SANOFI	21,791	76,081,771	5.2488
ROG SE	Roche Holding AG	7,243	75,645,544	5.2187
EXEL US	EXELIXIS INC	59,236	74,127,373	5.114
AZN LN	AstraZeneca PLC	15,628	71,815,882	4.9545
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	72,600	70,517,574	4.8649
SWTX US	SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	46,420	68,698,499	4.7394
GMAB DC	GENMAB A/S	9,671	65,556,289	4.5226
BNTX US	BIONTECH SE	17,432	58,032,010	4.0035
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	44,141	56,973,068	3.9305
MRK US	MERCK & CO INC	20,582	56,051,636	3.8669
INCY US	INCYTE CORP	27,948	55,976,049	3.8617
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,727	52,191,411	3.6006
ACLX US	ARCELLX INC	25,096	52,100,847	3.5944
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	39,696	48,622,061	3.3544
MRNA US	MODERNA INC	47,746	43,556,411	3.0049
BCRX US	BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC	133,212	37,683,197	2.5997
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	32,649	34,647,276	2.3902
NVAX US	NOVAVAX INC	107,852	22,994,033	1.5863
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	173,956	19,961,583	1.3771
GERN US	GERON CORP	397,907	17,933,366	1.2372
XNCR US	XENCOR INC	46,426	16,353,247	1.1282
302440 KS	SK BIOSCIENCE CO LTD	18,158	16,179,601	1.1162
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	156,299	13,039,406	0.8995
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	61,537	12,037,848	0.8304
VLA FP	VALNEVA SE	95,852	10,085,185	0.6957
IMNM US	IMMUNOME INC	35,772	10,050,629	0.6933
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	45,987	9,642,731	0.6652
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	33,909	9,483,839	0.6542
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	112,479	9,024,149	0.6225
VERV US	VERVE THERAPEUTICS INC	44,468	8,059,197	0.5559
MREO US	MEREO BIOPHARMA GROUP PLC	97,016	8,031,640	0.554
CELC US	CELCUITY INC	21,554	7,674,926	0.5294
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	12,169	7,608,251	0.5248
ARCT US	ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS	17,323	7,093,055	0.4893
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	170,323	6,043,067	0.4169
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	25,596	6,029,769	0.4159
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	16,300	5,999,745	0.4139
ORIC US	ORIC PHARMACEUTICALS INC	29,699	5,420,496	0.3739
ALLO US	ALLOGENE THERAPEUTICS INC	100,391	5,390,949	0.3719
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	3,816	4,716,759	0.3254
OABI US	OMNIAB INC	68,628	3,729,164	0.2572
SGMO US	SANGAMO THERAPEUTICS INC	140,309	3,462,742	0.2388
CRGX US	CARGO THERAPEUTICS INC	22,772	3,326,430	0.2294
LGND US	LIGAND PHARMACEUTICALS INC	864	3,033,992	0.2093
FDMT US	4D MOLECULAR THERAPEUTICS INC	27,496	2,961,832	0.2043
BEAM US	BEAM THERAPEUTICS INC	3,400	2,165,944	0.1494
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	4,684	1,328,011	0.0916
股票合計			1,422,566,220	98.1394

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	11,220,173
現金 (TWD)	19,979,047
現金 (USD)	12,590,345
應付受益權單位買回款 (TWD)	17,754,275

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.82420 CHF 更新時間：20250430
1 USD = 6.55440 DKK 更新時間：20250430
1 USD = 0.8780 EUR 更新時間：20250430
1 USD = 0.7462 GBP 更新時間：20250430
1 USD = 7.75520 HKD 更新時間：20250430
1 USD = 142.590 JPY 更新時間：20250430
1 USD = 1420.55 KRW 更新時間：20250430
1 USD = 31.9640 TWD 更新時間：20250430

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。