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基金淨資產(新台幣)

1,628,439,696
基金在外流通單位數(單位)

122,721,000
基金每單位淨值(新台幣)

13.27

資料日期：2025/04/30

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQM5F	2025/06小型那斯達克100指數	2	25,134,572	1.5434
期貨合計			25,134,572	1.5434

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
META US	META PLATFORMS INC	7,713	135,349,544	8.3116
AMZN US	Amazon.com Inc	22,815	134,489,882	8.2588
MSFT US	Microsoft Corp	9,394	118,684,647	7.2882
NVDA US	NVIDIA CORP	32,778	114,117,226	7.0077
GOOGL US	Alphabet Inc-CL A	22,149	112,425,737	6.9038
AAPL US	APPLE INC	16,461	111,808,874	6.866
QCOM US	QUALCOMM Inc	17,116	81,221,846	4.9877
ADBE US	ADOBE INC	6,701	80,317,253	4.9321
RBLX US	ROBLOX CORP	36,290	77,776,227	4.7761
INTC US	INTEL CORP	120,556	77,454,385	4.7563
FUBO US	FUBOTV INC	686,067	65,788,337	4.0399
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	21,118	65,712,783	4.0353
HIMX US	HIMAX TECHNOLOGIES INC	286,581	64,808,947	3.9798
AI US	C3.AI INC	78,677	55,351,444	3.399
SOUN US	SOUNDHOUND AI INC	150,498	44,689,713	2.7443
4958	臻鼎-KY	367,000	35,855,900	2.2018
EA US	ELECTRONIC ARTS INC	6,948	32,222,439	1.9787
PTC US	PTC INC	5,809	28,774,655	1.767
CEVA US	CEVA INC	31,539	26,422,631	1.6225
EXPI US	EXP WORLD HOLDINGS INC	89,687	26,259,478	1.6125
2498	宏達電	589,000	22,794,300	1.3997
AMBA US	AMBARELLA INC	11,659	17,884,350	1.0982
MVIS US	MICROVISION INC	427,008	15,423,238	0.9471
CRUS US	CIRRUS LOGIC INC	4,372	13,421,264	0.8241
OLED US	UNIVERSAL DISPLAY CORP	3,028	12,159,350	0.7466
SNAP US	SNAP INC	35,883	9,129,835	0.5606
STMPA FP	STMICROELECTRONICS NV	10,971	7,916,528	0.4861
IMMR US	IMMERSION CORP	27,028	6,246,163	0.3835
U US	UNITY SOFTWARE INC	7,534	5,074,009	0.3115
2382 HK	舜宇光學科技	12,200	3,293,588	0.2022
股票合計			1,602,874,573	98.4287

項目	金額
保證金 (TWD)	500,433
保證金 (USD)	11,761,422
現金 (TWD)	11,727,730
現金 (USD)	6,942,793
應付受益權單位買回款 (TWD)	13,180,947

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.5601 AUD 更新時間：20250430
1 USD = 0.8780 EUR 更新時間：20250430
1 USD = 0.7462 GBP 更新時間：20250430
1 USD = 7.75520 HKD 更新時間：20250430
1 USD = 142.590 JPY 更新時間：20250430
1 USD = 1420.55 KRW 更新時間：20250430
1 USD = 10.3656 NOK 更新時間：20250430
1 USD = 9.62720 SEK 更新時間：20250430
1 USD = 31.9640 TWD 更新時間：20250430

依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。