富邦投信ETF投資網

En
中文

基金資產

選擇其他 ETF

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息)

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

518,016,559
基金在外流通單位數(單位)

39,416,000
基金每單位淨值(新台幣)

13.14

資料日期：2025/04/30

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
AGR LN	ASSURA PLC	1,449,459	30,149,697	5.8202
SUPR LN	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	835,500	27,771,959	5.3612
GNL US	GLOBAL NET LEASE INC	100,321	24,210,287	4.6736
823 HK	領展房產基金	153,900	23,057,444	4.4511
PHP LN	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	505,649	22,179,280	4.2815
CICT SP	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	372,200	19,591,416	3.782
COFB BB	COFINIMMO	7,563	19,411,901	3.7473
LAND LN	LAND SECURITIES GROUP PLC	74,817	18,988,340	3.6655
BLND LN	BRITISH LAND CO PLC	112,370	18,935,774	3.6554
LMP LN	LONDONMETRIC房地產公開有限公司	218,303	17,981,972	3.4713
ALX AU	ATLAS ARTERIA LTD	159,915	16,939,434	3.27
BBOX LN	TRITAX BIG BOX REIT PLC	272,500	16,691,712	3.2222
KREIT SP	KEPPEL REIT	784,100	16,413,022	3.1684
FCT SP	FRASERS CENTREPOINT TRUST	296,000	16,377,633	3.1616
SRU-U CN	SMARTCENTRES REAL ESTATE INVES	26,688	15,732,854	3.0371
177 HK	江蘇寧滬高速公路	390,000	15,511,723	2.9944
MPACT SP	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	517,100	15,444,909	2.9815
EPR US	EPR PROPERTIES	9,708	15,357,069	2.9645
HDN AU	HOMECO DAILY NEEDS REIT	578,000	14,507,182	2.8005
MINT SP	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	292,600	14,470,272	2.7933
COV FP	COVIVIO	8,012	14,380,458	2.776
SUN SP	SUNTEC REIT	501,300	14,113,883	2.7246
152 HK	深圳國際	425,500	13,942,312	2.6914
CLAR SP	CAPITALAND ASCENDAS REIT	213,500	13,903,703	2.684
HMSO LN	HAMMERSON	125,500	13,579,238	2.6213
BNL US	BROADSTONE NET LEASE INC	25,706	13,294,565	2.5664
OHI US	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	10,473	13,072,338	2.5235
HR US	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	24,162	11,994,039	2.3153
DEA US	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES	18,393	11,858,222	2.2891
PK US	PARK HOTELS & RESORTS INC	28,500	9,055,082	1.748
股票合計			508,917,720	98.2422

項目	金額
現金 (TWD)	14,074,447
現金 (USD)	3,696,664
應付受益權單位買回款 (TWD)	6,663,330

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.5601 AUD 更新時間：20250430
1 USD = 1.38210 CAD 更新時間：20250430
1 USD = 0.8780 EUR 更新時間：20250430
1 USD = 0.7462 GBP 更新時間：20250430
1 USD = 7.75520 HKD 更新時間：20250430
1 USD = 1.30560 SGD 更新時間：20250430
1 USD = 31.9640 TWD 更新時間：20250430

富邦入息REITs+基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。