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009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金)

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

10,015,680,565
基金在外流通單位數(單位)

980,995,000
基金每單位淨值(新台幣)

10.21

資料日期：2025/08/01

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WTXQ5F	2025/08台股指數期貨	58	270,802,000	2.7037
期貨合計			270,802,000	2.7037

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
2454	聯發科	1,102,000	1,487,700,000	14.8537
2308	台達電	1,275,000	749,700,000	7.4852
2891	中信金	13,034,000	540,259,300	5.3941
2881	富邦金	6,137,000	506,916,200	5.0612
2357	華碩	683,000	454,195,000	4.5348
2303	聯電	9,872,000	405,245,600	4.0461
2882	國泰金	6,321,000	386,845,200	3.8623
2603	長榮	1,892,000	377,454,000	3.7686
2884	玉山金	10,153,341	327,445,247	3.2693
3231	緯創	2,379,000	293,806,500	2.9334
2885	元大金	9,025,000	284,738,750	2.8429
3044	健鼎	1,006,000	282,686,000	2.8224
1303	南亞	6,993,000	278,321,400	2.7788
3711	日月光投控	1,815,000	276,787,500	2.7635
2883	凱基金	16,476,000	252,082,800	2.5168
6505	台塑化	5,447,000	230,680,450	2.3031
1216	統一	2,881,000	228,751,400	2.2839
2395	研華	640,000	203,200,000	2.0288
3036	文曄	1,282,000	177,557,000	1.7727
6414	樺漢	548,000	167,962,000	1.6769
6274	台燿	578,000	156,638,000	1.5639
9939	宏全	1,028,000	150,088,000	1.4985
2327	國巨	275,000	148,225,000	1.4799
1319	東陽	1,345,000	141,225,000	1.41
4763	材料*-KY	1,641,000	129,146,700	1.2894
3105	穩懋	1,429,000	122,465,300	1.2227
2834	臺企銀	6,638,000	107,203,700	1.0703
2474	可成	495,000	104,940,000	1.0477
9904	寶成	3,585,000	101,634,750	1.0147
2324	仁寶	3,382,000	100,614,500	1.0045
2385	群光	759,000	99,429,000	0.9927
1210	大成	1,158,000	70,869,600	0.7075
5880	合庫金	2,595,000	66,561,750	0.6645
3680	家登	218,000	66,163,000	0.6605
1402	遠東新	1,920,000	55,296,000	0.552
9914	美利達	472,000	54,988,000	0.549
2458	義隆	301,000	38,829,000	0.3876
6005	群益證	1,504,000	30,907,200	0.3085
6670	復盛應用	68,000	19,210,000	0.1917
1102	亞泥	288,000	11,563,200	0.1154
8046	南電	44,000	7,744,000	0.0773
6531	愛普*	19,000	6,707,000	0.0669
3189	景碩	60,000	6,180,000	0.0617
1504	東元	110,000	6,171,000	0.0616
5434	崇越	20,000	5,650,000	0.0564
3406	玉晶光	13,000	5,590,000	0.0558
9917	中保科	48,000	5,472,000	0.0546
2354	鴻準	79,000	5,221,900	0.0521
1795	美時	22,000	4,752,000	0.0474
9945	潤泰新	141,000	4,272,300	0.0426
股票合計			9,746,092,247	97.3059

項目	金額
保證金 (TWD)	94,561,260
現金 (TWD)	149,793,877
應付受益權單位買回款 (TWD)	377,858,702