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006205 富邦上証

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基金淨資產(新台幣)

4,507,526,507
基金在外流通單位數(單位)

135,772,000
基金每單位淨值(新台幣)

33.20

資料日期：2025/08/11

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCQ5F	2025/08富時中國A50指數	850	354,284,430	7.8598
期貨合計			354,284,430	7.8598

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
600519 CH	貴州茅臺	37,416	225,237,576	4.9969
600276 CH	恒瑞醫藥	531,685	135,222,027	2.9999
601899 CH	紫金礦業	1,596,835	134,710,317	2.9885
601318 CH	中國平安	521,576	127,077,799	2.8192
603259 CH	藥明康德	297,428	113,035,391	2.5077
600036 CH	招商銀行	599,411	110,110,246	2.4428
600900 CH	長江電力	798,130	92,090,659	2.043
601816 CH	京滬高鐵	3,006,800	68,619,922	1.5223
601166 CH	興業銀行	704,098	67,101,851	1.4886
688256 CH	寒武紀	20,672	60,928,980	1.3517
601138 CH	工業富聯	398,100	60,264,520	1.3369
600030 CH	中信証券	472,914	57,896,586	1.2844
600048 CH	保利發展	1,705,702	57,050,671	1.2656
601398 CH	工商銀行	1,697,376	54,461,271	1.2082
600031 CH	三一重工	605,455	52,963,444	1.175
688041 CH	海光信息技術股份有限公司	93,000	52,663,363	1.1683
601668 CH	中國建築	2,122,916	50,053,969	1.1104
601127 CH	賽力斯集團股份有限公司	92,100	49,159,547	1.0906
600309 CH	萬華化學	182,575	46,730,344	1.0367
600690 CH	海爾智家	422,377	44,182,638	0.9801
601211 CH	國泰君安	522,944	43,690,655	0.9692
601288 CH	農業銀行	1,546,319	43,418,767	0.9632
600887 CH	伊利股份	377,839	43,396,703	0.9627
688008 CH	瀾起科技	114,272	43,224,926	0.9589
603501 CH	豪威集成電路（集團）股份有限公	85,435	42,668,067	0.9465
600660 CH	福耀玻璃	180,616	41,715,860	0.9254
601012 CH	隆基綠能科技股份有限公司	618,611	41,260,374	0.9153
600050 CH	中國聯通	1,826,004	40,766,836	0.9044
600111 CH	北方稀土	245,341	39,496,692	0.8762
601766 CH	中國中車	1,241,300	38,770,655	0.8601
600104 CH	上汽集團	521,517	38,227,554	0.848
600406 CH	國電南瑞	409,748	37,573,137	0.8335
601328 CH	交通銀行	1,140,578	36,453,509	0.8087
600150 CH	中國船舶	228,100	35,985,785	0.7983
600418 CH	江淮汽車	178,000	35,294,434	0.783
688012 CH	中微公司	43,400	34,967,259	0.7757
600919 CH	江蘇銀行	711,100	34,105,545	0.7566
600000 CH	浦發銀行	568,543	33,100,580	0.7343
603986 CH	兆易創新	66,744	32,785,008	0.7273
601088 CH	中國神華	204,382	31,969,316	0.7092
600436 CH	片仔廣	35,930	30,349,709	0.6733
601888 CH	中國中免	109,813	30,018,393	0.6659
600089 CH	特變電工	515,424	29,814,807	0.6614
688111 CH	金山辦公	23,347	28,497,914	0.6322
603993 CH	洛陽鉬業	684,900	28,022,026	0.6216
601006 CH	大秦鐵路	1,027,800	27,876,862	0.6184
688271 CH	上海聯影醫療科技股份有限公司	49,072	26,705,948	0.5924
600019 CH	寶鋼股份	852,340	25,949,371	0.5756
601601 CH	中國太保	165,847	25,486,930	0.5654
601857 CH	中國石油股份	702,078	25,127,542	0.5574
601390 CH	中國中鐵	1,048,082	25,104,201	0.5569
603799 CH	華友鈷業	131,554	24,576,976	0.5452
600016 CH	民生銀行	1,202,375	24,485,778	0.5432
601600 CH	中國鋁業	768,380	24,031,513	0.5331
600438 CH	通威股份	275,707	23,974,160	0.5318
601988 CH	中國銀行	1,020,687	23,902,751	0.5302
600585 CH	海螺水泥	232,683	23,663,273	0.5249
600010 CH	包鋼股份	2,200,850	23,561,939	0.5227
600893 CH	航發動力	136,018	23,519,472	0.5217
601669 CH	中國電建	879,138	23,394,999	0.519
600547 CH	山東黃金	174,966	22,801,744	0.5058
600809 CH	山西汾酒	28,880	22,458,080	0.4982
600415 CH	浙江中國小商品城集團股份有限公	279,700	22,340,080	0.4956
600570 CH	恒生電子	151,695	22,221,017	0.4929
601225 CH	陝西煤業股份有限公司	240,200	21,579,468	0.4787
600028 CH	中國石油化工股份	903,450	21,370,642	0.4741
601688 CH	HTSC	247,817	20,952,320	0.4648
600584 CH	長電科技	143,651	20,808,124	0.4616
601229 CH	上海銀行	481,600	20,718,890	0.4596
601985 CH	中國核電	536,666	20,479,240	0.4543
600183 CH	廣東生益科技股份有限公司	121,800	20,336,072	0.4511
601169 CH	北京銀行	716,676	19,262,008	0.4273
601100 CH	恒立液壓	54,597	17,576,667	0.3899
688169 CH	石頭科技	23,296	17,285,256	0.3834
600489 CH	中金黃金	281,640	17,156,304	0.3806
600196 CH	復星醫藥	151,200	16,878,457	0.3744
600009 CH	上海機場	126,985	16,875,069	0.3743
600905 CH	三峽能源	933,200	16,756,250	0.3717
688036 CH	傳音控股	45,440	16,452,519	0.365
601058 CH	賽輪輪胎	296,400	16,189,423	0.3591
603288 CH	海天味業	99,194	15,900,048	0.3527
601360 CH	三六零	350,500	15,665,984	0.3475
600160 CH	巨化股份	131,060	15,358,874	0.3407
601818 CH	中國光大銀行	898,809	15,200,603	0.3372
600066 CH	宇通客車股份有限公司	135,600	14,907,031	0.3307
605499 CH	東鵬飲料	12,100	14,756,473	0.3273
601689 CH	拓普集團	75,850	14,751,669	0.3272
600426 CH	華魯恒升	144,200	14,569,268	0.3232
601868 CH	中國能源建設	1,323,800	14,168,394	0.3143
600989 CH	寶豐能源	213,400	13,754,754	0.3051
601628 CH	中國人壽	80,975	13,658,734	0.303
600999 CH	招商證券	179,570	13,565,512	0.3009
600741 CH	華域汽車系統股份有限公司	177,600	13,442,807	0.2982
601658 CH	郵儲銀行	537,700	13,348,015	0.2961
601633 CH	長城汽車	140,145	13,148,506	0.2917
600346 CH	恆力石化	204,900	13,036,122	0.2892
601009 CH	南京銀行股份有限公司	259,500	12,969,030	0.2877
601939 CH	建設銀行	325,294	12,828,951	0.2846
688126 CH	上海硅產業集團股份有限公司	165,000	12,825,894	0.2845
601117 CH	中國化學	373,800	12,739,433	0.2826
600085 CH	同仁堂	81,400	12,415,206	0.2754
600926 CH	杭州銀行	183,600	12,417,679	0.2754
600958 CH	東方證券	253,432	12,165,583	0.2698
688506 CH	四川百利天恒藥業股份有限公司	9,600	12,131,199	0.2691
600233 CH	圓通速遞股份有限公司	176,000	12,001,994	0.2662
600176 CH	中國巨石	232,660	11,946,754	0.265
601111 CH	中國國航	382,451	11,626,896	0.2579
600795 CH	國電電力	581,700	11,046,610	0.245
601021 CH	春秋航空股份有限公司	50,000	10,976,723	0.2435
601877 CH	浙江正泰電器股份有限公司	109,800	10,748,856	0.2384
603392 CH	萬泰生物	44,976	10,598,656	0.2351
601825 CH	上海農村商業銀行股份有限公司	280,200	10,563,522	0.2343
601336 CH	新華保險	40,483	10,556,677	0.2342
601607 CH	上海醫藥	132,554	10,524,994	0.2334
603296 CH	華勤技術股份有限公司	30,400	10,505,928	0.233
688396 CH	華潤微	53,200	10,436,793	0.2315
600875 CH	東方電氣	124,400	10,418,317	0.2311
605117 CH	德業股份	47,482	10,381,340	0.2303
600015 CH	華夏銀行	308,600	10,281,718	0.2281
601916 CH	浙商銀行	730,400	10,256,748	0.2275
600362 CH	江西銅業股份	100,700	10,078,222	0.2235
688072 CH	拓荊科技股份有限公司	14,200	9,775,663	0.2168
600886 CH	國投電力	156,800	9,748,412	0.2162
601618 CH	中國中冶	728,909	9,715,638	0.2155
601838 CH	成都銀行股份有限公司	123,400	9,684,745	0.2148
600039 CH	四川路橋	266,600	9,349,982	0.2074
688223 CH	晶科能源	408,200	9,286,248	0.206
601377 CH	興業證券	334,806	9,193,854	0.2039
600845 CH	寶信軟體	86,500	8,888,530	0.1971
600011 CH	華能國際電力股份	286,831	8,839,403	0.1961
601995 CH	中金公司	56,700	8,596,501	0.1907
601872 CH	招商輪船	332,300	8,538,481	0.1894
688047 CH	龍芯中科技術股份有限公司	16,200	8,514,579	0.1888
601077 CH	重慶農村商業銀行股份有限公司	300,000	8,460,617	0.1876
601901 CH	方正證券	239,200	8,233,040	0.1826
600674 CH	川投能源	127,000	8,204,423	0.182
601238 CH	廣汽集團	249,344	7,922,980	0.1757
603260 CH	合盛矽業	34,400	7,824,826	0.1735
601881 CH	中國銀河	105,200	7,627,531	0.1692
688303 CH	大全能源	65,800	7,443,797	0.1651
603369 CH	今世緣	44,500	7,392,463	0.164
688599 CH	天合光能	111,200	7,375,610	0.1636
601788 CH	光大證券	94,600	7,190,100	0.1595
600018 CH	上港集團	285,300	6,832,945	0.1515
601066 CH	中信建投証券	62,725	6,771,766	0.1502
601998 CH	中信銀行	189,700	6,513,486	0.1445
601878 CH	浙商證券	133,000	6,362,276	0.1411
600188 CH	兗州煤業	110,745	6,142,160	0.1362
601018 CH	寧波港	397,100	6,086,760	0.135
600600 CH	青島啤酒股份	21,251	6,015,362	0.1334
603195 CH	公牛集團	30,320	6,011,280	0.1333
600026 CH	中遠海能	141,600	5,997,211	0.133
688009 CH	中國鐵路通信信號股份有限公司	264,000	5,993,665	0.1329
601898 CH	中煤能源	113,300	5,781,285	0.1282
600023 CH	浙能電力	262,500	5,709,772	0.1266
601319 CH	中國人民保險集團	154,800	5,268,971	0.1168
600027 CH	華電國際	222,100	5,003,927	0.111
600803 CH	新奧股份	60,700	4,735,415	0.105
600025 CH	華能水電	117,400	4,488,933	0.0995
601699 CH	潞安環能	74,400	4,378,974	0.0971
601059 CH	信達證券股份有限公司	47,000	3,476,284	0.0771
600377 CH	江蘇寧滬高速公路股份有限公司	50,600	2,963,656	0.0657
600350 CH	山東高速股份有限公司	69,172	2,774,909	0.0615
601298 CH	青島港國際股份有限公司	71,200	2,618,983	0.0581
601136 CH	首創證券	26,300	2,219,217	0.0492
601808 CH	中海油田服務股份有限公司	36,400	2,107,696	0.0467
600236 CH	廣西桂冠電力股份有限公司	76,800	2,050,743	0.0454
股票合計			4,153,784,593	92.1446

項目	金額
保證金 (USD)	145,058,212
現金 (CNH)	39,805,669
現金 (CNY)	145,953,097
現金 (TWD)	51,272,337
現金 (USD)	7,345,669
應付受益權單位買回款 (TWD)	268,741,119

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.18690 CNH 更新時間：20250811
1 USD = 7.18270 CNY 更新時間：20250811
1 USD = 29.9300 TWD 更新時間：20250811

富邦上証實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。