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00639 富邦深100

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

2,162,251,092
基金在外流通單位數(單位)

183,403,000
基金每單位淨值(新台幣)

11.79

資料日期：2025/08/11

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WOKFQ5F	2025/08富邦深100ETF期貨	400	46,880,000	2.1681
SFCQ5F	2025/08富時中國A50指數	110	45,848,568	2.1204
期貨合計			92,728,568	4.2885

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	192,020	210,962,474	9.7566
000333 CH	美的集團	370,700	110,845,722	5.1264
300059 CH	東方財富	943,619	93,581,265	4.3279
002594 CH	比亞迪股份	192,300	84,553,015	3.9104
000858 CH	五糧液	137,000	70,753,375	3.2722
000651 CH	格力電器	328,100	64,571,405	2.9863
300308 CH	中際旭創	65,140	58,290,159	2.6958
002475 CH	立訊精密	352,723	55,865,877	2.5836
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	66,280	53,273,009	2.4637
000725 CH	京東方	2,499,200	41,759,951	1.9313
300124 CH	匯川技術	149,530	40,810,379	1.8874
300760 CH	邁瑞醫療	41,400	39,763,064	1.8389
002371 CH	北方華創科技集團股份有限公司	28,730	39,110,897	1.8088
300274 CH	陽光電源	110,260	38,831,941	1.7959
002714 CH	牧原股份	189,054	36,828,389	1.7032
000063 CH	中興通訊	240,100	34,016,245	1.5731
000001 CH	平安銀行	638,700	32,735,372	1.5139
002352 CH	順豐控股	166,600	32,697,251	1.5121
002142 CH	寧波銀行	257,944	30,396,262	1.4057
002230 CH	科大訊飛	146,300	29,907,273	1.3831
000568 CH	瀘州老窖	56,500	29,683,031	1.3727
300498 CH	溫氏股份	401,860	29,521,815	1.3653
002027 CH	分眾傳媒	762,040	26,006,206	1.2027
000100 CH	TCL 集團	1,370,650	25,644,142	1.1859
000338 CH	濰柴動力	384,100	24,375,732	1.1273
000425 CH	徐工機械	627,200	23,103,223	1.0684
000792 CH	鹽湖股份	269,700	22,319,069	1.0322
002463 CH	滬電股份	101,500	22,005,696	1.0177
300033 CH	同花順	15,400	19,739,874	0.9129
300014 CH	億緯鋰能	95,200	18,481,816	0.8547
002241 CH	歌爾股份	184,300	18,423,475	0.852
002050 CH	三花智控	159,300	17,928,648	0.8291
300015 CH	愛爾眼科	328,103	17,745,927	0.8207
000625 CH	長安汽車	327,576	17,676,414	0.8175
000776 CH	廣發証券	212,400	17,444,415	0.8067
002049 CH	紫光國微	49,240	15,402,805	0.7123
300433 CH	藍思科技	146,595	14,819,218	0.6853
002466 CH	天齊鋰業	77,600	14,521,780	0.6716
002028 CH	思源電氣	43,000	14,301,943	0.6614
002460 CH	贛鋒鋰業	84,340	14,236,654	0.6584
002311 CH	海大集團	58,900	14,124,586	0.6532
000938 CH	紫光股份	136,672	14,123,292	0.6531
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	32,600	14,074,439	0.6509
000166 CH	申萬宏源	616,400	13,844,176	0.6402
300408 CH	三環集團	94,900	13,800,891	0.6382
000002 CH	萬科企業	506,800	13,684,436	0.6328
002422 CH	科倫藥業	87,300	13,481,405	0.6234
002304 CH	洋河股份	45,500	13,210,900	0.6109
000538 CH	雲南白藥	56,320	13,144,445	0.6079
002736 CH	國信證券	206,700	11,851,527	0.5481
000157 CH	中聯重科	368,500	11,577,285	0.5354
300347 CH	泰格醫藥	39,900	11,121,156	0.5143
002001 CH	新和成	117,244	11,041,014	0.5106
002916 CH	深南電路	18,630	10,752,466	0.4972
002252 CH	上海萊士	369,700	10,675,389	0.4937
002938 CH	鵬鼎控股	49,200	10,584,799	0.4895
002648 CH	衛星石化	130,700	10,467,518	0.4841
000963 CH	華東醫藥	57,300	10,159,436	0.4698
000661 CH	長春高新	22,800	9,922,413	0.4588
002236 CH	大華股份	143,600	9,897,017	0.4577
000975 CH	銀泰資源	128,500	9,873,686	0.4566
001979 CH	招商蛇口	258,763	9,585,597	0.4433
300661 CH	聖邦微電子（北京）股份有限公司	30,248	9,408,948	0.4351
300418 CH	昆侖萬維	64,400	9,389,578	0.4342
002920 CH	德賽西威	20,300	8,967,839	0.4147
002600 CH	領益智造	213,300	8,790,217	0.4065
300759 CH	康龍化成	70,700	8,546,224	0.3952
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	115,700	8,509,299	0.3935
000895 CH	雙匯發展	80,500	8,362,453	0.3867
300122 CH	智飛生物	85,450	8,353,251	0.3863
300782 CH	卓勝微	25,732	8,171,458	0.3779
300896 CH	愛美客	10,280	8,014,630	0.3706
002493 CH	榮盛石化	206,000	7,905,697	0.3656
300442 CH	潤澤科技	36,700	7,644,727	0.3535
000786 CH	北新建材	67,600	7,546,316	0.349
000617 CH	中油資本	197,720	6,945,184	0.3212
001965 CH	招商公路	143,100	6,726,111	0.311
000596 CH	古井貢酒	10,800	6,603,724	0.3054
000876 CH	新希望	159,800	6,498,929	0.3005
000301 CH	東方盛虹	174,500	6,485,987	0.2999
002459 CH	晶澳科技	135,812	6,366,603	0.2944
000999 CH	華潤三九	47,730	6,322,603	0.2924
301269 CH	華大九天	13,500	6,269,391	0.2899
300832 CH	新產業	25,200	5,969,513	0.276
000983 CH	山西焦煤	189,700	5,833,595	0.2697
300316 CH	晶盛機電	46,300	5,546,719	0.2565
300999 CH	金龍魚	42,400	5,434,630	0.2513
300628 CH	億聯網路	35,680	5,083,134	0.235
300413 CH	芒果超媒	47,110	4,412,916	0.204
000708 CH	中信特鋼	64,300	3,467,071	0.1603
000877 CH	天山股份	105,900	2,757,992	0.1275
300979 CH	華利集團	11,600	2,495,623	0.1154
001872 CH	招商港口	17,700	1,510,495	0.0698
001289 CH	龍源電力	10,600	745,136	0.0344
股票合計			2,069,019,074	95.6842

項目	金額
保證金 (TWD)	27,812,894
保證金 (USD)	21,256,093
現金 (CNH)	20,262,082
現金 (CNY)	10,708,643
現金 (TWD)	36,639,255
現金 (USD)	330,703
應付受益權單位買回款 (TWD)	178,956,651

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.18690 CNH 更新時間：20250811
1 USD = 7.18270 CNY 更新時間：20250811
1 USD = 29.9300 TWD 更新時間：20250811

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。