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00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險)

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  • 基金淨資產(新台幣)

    788,582,615

  • 基金在外流通單位數(單位)

    12,919,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    61.04

資料日期：2025/08/08

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIU5F 2025/09東證指數期貨 224 1,372,851,462 174.091
JTMU5F 2025/09迷你東證指數期貨 232 142,188,190 18.0308
期貨合計 1,515,039,652 192.1218
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
00645 富邦日本 1,400,000 58,590,000 7.4297
基金合計 58,590,000 7.4297
項目 金額
保證金 (JPY) 495,768,172
保證金 (TWD) 25,095,689
附買回債券 150,244,924
遠匯 (TWD/JPY) 427,560,000
現金 (JPY) 309,832
現金 (TWD) 75,417,351
應付受益權單位買回款 (TWD) 127,876,982
附買回債券
代號 名稱 金額
B92356 P10遠鼎1 14,022,860
B98008 P11森電1 136,222,064
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 147.330 JPY 更新時間：20250808
    1 USD = 29.8350 TWD 更新時間：20250808

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    • 海外 ETF
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