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  • 基金淨資產(新台幣)

    5,824,784,863

  • 基金在外流通單位數(單位)

    550,965,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    10.57

資料日期：2025/08/11

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
HHIQ5F 2025/08H股指數期貨 6,867 11,635,463,556 199.7578
期貨合計 11,635,463,556 199.7578
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 61,721,810.7 1,017,484,049 17.4681
基金合計 1,017,484,049 17.4681
項目 金額
保證金 (HKD) 2,602,888,261
保證金 (TWD) 820,121,776
附買回債券 152,537,714
現金 (HKD) 236,523,238
現金 (TWD) 996,319,904
應付受益權單位買回款 (TWD) 134,683,623
附買回債券
代號 名稱 金額
A10101 110央債甲1 152,537,714
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.84990 HKD 更新時間：20250811
    1 USD = 29.9300 TWD 更新時間：20250811

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    • 海外 ETF
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