ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 10,313,053,906 基金在外流通單位數(單位) 70,645,000 基金每單位淨值(新台幣) 145.98 資料日期：2025/08/11 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) NQU5F 2025/09小型那斯達克100指數 1,467 20,757,180,866 201.2709 期貨合計 20,757,180,866 201.2709 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 97980579 富邦吉祥貨幣市場 55,850,722.6 920,699,162 8.9275 基金合計 920,699,162 8.9275 項目 金額 保證金 (TWD) 2,967,432,862 保證金 (USD) 2,685,675,309 附買回債券 2,506,944,932 遠匯 (TWD/USD) 2,341,600,000 現金 (TWD) 970,312,861 現金 (USD) 306,617,102 應付受益權單位買回款 (TWD) 73,969,891 附買回債券 代號 名稱 金額 A13110 113央甲10 25,000,000 B20166 P12亞泥1 300,895,959 B20246 P09台泥1A 10,039,990 B30459 P12統一3B 20,071,516 B402BP P13台塑2A 50,000,000 B50190 P14遠東新1 105,095,099 B60439 P12華新1A 165,855,694 B63110 P10欣興2 80,376,239 B63529 P13宏碁1A 105,263,000 B644CH P11鴻海2B 100,000,000 B718A4 P11中油2A 125,000,000 B72007 P10長興1 19,082,485 B72201 P09中石化1 45,030,958 B85108 P10潤隆1 55,000,000 B85109 P11潤隆1 102,353,748 B85111 P13潤隆2 170,291,186 B85412 P13中龍1 5,737,000 B85504 P11士開1 162,144,850 B86407 P10興富發1 85,000,000 B86910 P12和潤2 4,000,000 B87111 P14日勝1 100,000,000 B87204 P07裕隆1B 40,143,033 B93542 P10裕融1 50,043,669 B95119 P07中租1B 5,013,389 B95121 P08中租1B 60,214,547 B95126 P10中租1B 100,609,573 B95135 P12中租1A 50,043,669 B95136 P12中租1B 50,051,597 B95143 P13中租2A 35,031,701 B95925 P11新金1 14,037,486 B9AG02 P09中華電2 100,340,040 B9AL01 P10欣陸1 50,064,554 HB1203 112高市債3 30,023,967 HB1204 112高市債4 60,000,000 HB1302 113高市債2 25,089,983 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 29.9300 TWD 更新時間：20250811